Saga plc

DB:65J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €187.7m

Saga Waardering

Is 65J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 65J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 65J te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 65J te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 65J?

Belangrijke metriek: Omdat 65J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 65J. Deze wordt berekend door 65J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 65J's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUK£811.70m
MarktkapitalisatieUK£155.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 65J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 65J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
RLV RheinLand Holding
0.2xn/a€115.2m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
0.8xn/a€97.0m
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€593.3m
TLX Talanx
0.4x8.6%€20.6b
65J Saga
0.2x-1.6%€156.0m

Price-To-Sales versus peers: 65J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 65J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
65J 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 65J is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 65J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

65J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 65J is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 65J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.32
€1.70
+29.0%
8.5%€1.85€1.56n/a2
Nov ’25€1.33
€1.70
+28.0%
8.5%€1.85€1.56n/a2
Oct ’25€1.33
€1.68
+26.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Sep ’25€1.22
€1.68
+37.8%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Aug ’25€1.27
€1.68
+32.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Jul ’25€1.27
€1.68
+32.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Jun ’25€1.57
€1.76
+11.8%
3.0%€1.81€1.70n/a2
May ’25€1.25
€1.81
+44.7%
9.1%€2.04€1.69n/a3
Apr ’25€1.38
€1.82
+32.2%
9.1%€2.05€1.70n/a3
Mar ’25€1.41
€1.91
+35.6%
15.9%€2.34€1.70n/a3
Feb ’25€1.58
€2.02
+27.8%
15.9%€2.34€1.70n/a2
Jan ’25€1.61
€1.92
+19.9%
22.0%€2.33€1.34n/a3
Dec ’24€1.27
€1.95
+53.8%
23.6%€2.43€1.33n/a3
Nov ’24€1.26
€1.95
+55.4%
23.6%€2.43€1.33€1.333
Oct ’24€1.37
€1.88
+37.1%
29.2%€2.43€1.33€1.332
Sep ’24€1.69
€2.03
+19.9%
19.0%€2.46€1.52€1.223
Aug ’24€1.40
€2.03
+45.3%
19.0%€2.46€1.52€1.273
Jul ’24€1.33
€2.03
+52.4%
19.0%€2.46€1.52€1.273
Jun ’24€1.28
€2.05
+60.4%
22.7%€2.62€1.48€1.573
May ’24€1.43
€2.05
+43.6%
22.7%€2.62€1.48€1.253
Apr ’24€1.48
€2.05
+38.8%
22.7%€2.62€1.48€1.383
Mar ’24€1.96
€1.92
-2.1%
41.7%€2.83€0.88€1.413
Feb ’24€2.08
€1.92
-7.7%
41.7%€2.83€0.88€1.583
Jan ’24€1.42
€1.63
+14.9%
32.2%€2.06€0.89€1.613
Dec ’23€1.11
€1.63
+47.0%
32.2%€2.06€0.89€1.273
Nov ’23€0.97
€1.50
+53.5%
34.9%€2.07€0.90€1.264

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

0.5%

1Y

19.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.9%

1Y

14.7%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

6.6%

1Y

7.7%