Aon plc

DB:4VK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.9b

Aon Waardering

Is 4VK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4VK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4VK ( €370.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12102.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4VK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4VK?

Belangrijke metriek: Omdat 4VK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4VK. Deze wordt berekend door 4VK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4VK's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$2.44b
MarktkapitalisatieUS$84.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4VK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4VK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.7x5.9%€111.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.7b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
4VK Aon
34.9x14.3%€84.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4VK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4VK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4VK 34.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4VK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4VK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4VK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4VK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4VK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€370.50
€369.07
-0.4%
8.5%€419.98€298.76n/a18
Nov ’25€335.70
€353.43
+5.3%
8.1%€398.65€288.84n/a18
Oct ’25€309.30
€313.42
+1.3%
7.9%€373.15€271.05n/a19
Sep ’25€308.80
€310.90
+0.7%
7.7%€373.68€271.44n/a18
Aug ’25€302.00
€310.49
+2.8%
8.8%€382.03€277.50n/a18
Jul ’25€271.40
€295.09
+8.7%
8.7%€379.79€265.76n/a18
Jun ’25€254.60
€295.76
+16.2%
8.7%€380.66€266.37n/a18
May ’25€261.70
€308.73
+18.0%
9.2%€386.90€270.74n/a16
Apr ’25€310.00
€304.45
-1.8%
9.3%€379.34€270.04n/a15
Mar ’25€290.00
€302.77
+4.4%
9.3%€380.79€268.30n/a15
Feb ’25€276.00
€300.74
+9.0%
8.2%€358.41€267.43n/a15
Jan ’25€260.00
€300.14
+15.4%
7.3%€326.88€264.23n/a14
Dec ’24€300.00
€310.61
+3.5%
5.7%€332.81€268.27n/a18
Nov ’24€290.00
€318.59
+9.9%
5.7%€341.11€274.97€335.7018
Oct ’24€310.00
€307.92
-0.7%
6.5%€348.31€252.07€309.3017
Sep ’24€306.00
€307.92
+0.6%
6.5%€348.31€252.07€308.8017
Aug ’24€288.00
€305.43
+6.1%
6.5%€344.70€249.45€302.0017
Jul ’24€314.00
€303.86
-3.2%
5.5%€329.83€251.96€271.4017
Jun ’24€288.00
€309.83
+7.6%
5.6%€336.85€257.32€254.6016
May ’24€300.00
€301.28
+0.4%
6.0%€330.87€250.66€261.7017
Apr ’24€285.65
€302.06
+5.7%
6.9%€334.65€240.62€310.0017
Mar ’24€285.45
€305.72
+7.1%
6.9%€338.82€243.62€290.0017
Feb ’24€290.60
€292.58
+0.7%
7.3%€330.44€237.59€276.0017
Jan ’24€282.10
€289.05
+2.5%
7.8%€338.80€235.28€260.0014
Dec ’23€293.20
€290.53
-0.9%
7.4%€325.12€242.63€300.0014
Nov ’23€281.85
€302.49
+7.3%
7.7%€339.15€253.10€290.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hamilton Insurance Group

US$2.0b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.90

7D

4.1%

1Y

32.6%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.18

7D

-5.3%

1Y

13.0%

Arch Capital Group

US$37.6b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$95.06

7D

5.6%

1Y

24.3%