Prudential plc

XTRA:PRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Prudential Waardering

Is PRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRU ( €9.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRU?

Belangrijke metriek: Omdat PRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRU. Deze wordt berekend door PRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRU's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenUS$1.70b
MarktkapitalisatieUS$26.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
11.1x5.7%€21.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.5x2.9%€65.5b
PRU Prudential
15.3x14.3%€20.5b

Price-To-Earnings versus peers: PRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRU 15.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Dec ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Nov ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Oct ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Sep ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Aug ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jul ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jun ’25€9.10
€14.45
+58.8%
16.9%€18.86€10.07n/a16
May ’25€8.75
€14.77
+68.8%
19.4%€20.49€9.72n/a16
Apr ’25€8.85
€15.15
+71.2%
21.2%€20.63€9.69n/a16
Mar ’25€9.30
€15.83
+70.2%
19.7%€21.04€10.52n/a18
Feb ’25€9.60
€15.93
+66.0%
20.2%€22.17€10.55n/a18
Jan ’25€10.30
€16.71
+62.3%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Dec ’24€10.20
€16.71
+63.9%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Nov ’24€9.95
€16.71
+67.9%
14.8%€22.36€12.96n/a18
Oct ’24€10.50
€17.32
+64.9%
13.8%€22.56€13.04n/a18
Sep ’24€11.50
€17.76
+54.4%
13.2%€22.83€12.61n/a19
Aug ’24€12.40
€17.98
+45.0%
13.6%€22.74€11.86n/a19
Jul ’24€12.60
€18.38
+45.9%
13.4%€23.51€11.87n/a19
Jun ’24€12.80
€18.30
+43.0%
12.8%€22.11€11.75€9.1019
May ’24€13.20
€17.91
+35.7%
12.9%€21.67€11.52€8.7519
Apr ’24€12.60
€17.73
+40.7%
13.1%€21.58€11.59€8.8519
Mar ’24€14.60
€17.86
+22.3%
12.6%€21.60€11.60€9.3019
Feb ’24€15.20
€17.31
+13.9%
13.7%€21.55€11.57€9.6019
Jan ’24€12.90
€16.00
+24.0%
11.7%€18.88€12.43€10.3019
Dec ’23€11.90
€16.61
+39.6%
11.2%€19.27€12.69€10.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/06/03 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/06/03 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prudential plc wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays