The Progressive Corporation

XTRA:PGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €104.3b

Progressive Waardering

Is PGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PGV ( €176.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €406.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGV?

Belangrijke metriek: Omdat PGV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGV. Deze wordt berekend door PGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGV's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$11.56b
MarktkapitalisatieUS$119.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
ALV Allianz
12.7x2.70%€150.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
8.9x1.49%€59.0b
TLX Talanx
10.3x0.52%€27.1b
HNR1 Hannover Rück
9.8x-1.71%€28.0b
PGV Progressive
10.3x-5.36%€119.5b

Price-To-Earnings versus peers: PGV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGV 10.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PGV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€176.10
€200.82
+14.04%
11.71%€273.06€165.76n/a21
Jun ’27n/a
€198.44
0%
12.14%€275.23€163.42n/a21
May ’27n/a
€196.38
0%
11.71%€266.23€162.13n/a21
Apr ’27n/a
€200.36
0%
11.13%€255.23€164.39n/a21
Mar ’27n/a
€201.62
0%
11.66%€266.46€161.57n/a20
Feb ’27n/a
€207.41
0%
13.25%€281.63€161.05n/a20
Jan ’27n/a
€216.68
0%
12.48%€287.06€160.52n/a20
Dec ’26n/a
€221.76
0%
13.34%€301.49€162.80n/a19
Nov ’26n/a
€224.11
0%
12.83%€301.37€162.28n/a19
Oct ’26n/a
€237.18
0%
11.85%€298.27€161.07n/a19
Sep ’26n/a
€241.90
0%
11.74%€294.43€161.77n/a19
Aug ’26n/a
€244.55
0%
11.63%€286.07€160.91n/a17
Jul ’26n/a
€248.59
0%
14.41%€287.01€156.32n/a18
Jun ’26n/a
€255.64
0%
14.14%€290.66€161.19n/a18
May ’26n/a
€258.06
0%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26n/a
€269.56
0%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26n/a
€271.17
0%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26n/a
€269.89
0%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26n/a
€266.99
0%
14.06%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25n/a
€264.22
0%
14.09%€319.76€144.13n/a16
Nov ’25n/a
€251.95
0%
15.47%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25n/a
€234.41
0%
14.49%€279.15€136.41n/a17
Sep ’25n/a
€222.85
0%
13.58%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25n/a
€218.33
0%
13.31%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25n/a
€213.94
0%
13.62%€263.10€128.27n/a16
Jun ’25n/a
€206.37
0%
15.13%€263.63€126.29n/a17
€197.86
Fair Value
11.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/20 00:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Progressive Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays