AXA SA

XTRA:AXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €72.3b

AXA Waardering

Is AXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXA ( €34.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXA?

Belangrijke metriek: Omdat AXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AXA. Deze wordt berekend door AXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXA's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€7.18b
Marktkapitalisatie€72.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
AXA AXA
10.1x5.5%€72.3b

Price-To-Earnings versus peers: AXA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXA 10.1xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.22
€40.13
+17.3%
6.9%€44.27€35.00n/a17
Nov ’25€34.26
€39.83
+16.3%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.44
€39.08
+13.5%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.39
€38.89
+13.1%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€31.82
€38.46
+20.9%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.29
€38.25
+22.2%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.09
€37.78
+14.2%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.43
€37.36
+15.2%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.78
€36.83
+5.9%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.32
€35.26
+9.1%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.53
€34.91
+14.3%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.49
€34.38
+16.6%
7.2%€39.00€29.50n/a18
Dec ’24€28.88
€34.14
+18.2%
6.8%€39.00€29.50n/a18
Nov ’24€28.24
€33.77
+19.6%
8.0%€39.00€29.50€34.2617
Oct ’24€28.21
€33.63
+19.2%
7.5%€39.00€29.50€34.4417
Sep ’24€27.81
€33.57
+20.7%
7.8%€38.00€28.00€34.3917
Aug ’24€27.81
€33.29
+19.7%
7.1%€36.60€28.00€31.8217
Jul ’24€27.11
€33.43
+23.3%
6.9%€36.60€28.00€31.2918
Jun ’24€26.89
€33.27
+23.7%
6.8%€36.60€28.00€33.0919
May ’24€29.61
€32.98
+11.4%
6.2%€36.00€28.00€32.4319
Apr ’24€28.21
€32.98
+16.9%
6.2%€36.00€28.00€34.7819
Mar ’24€29.80
€32.77
+10.0%
5.7%€35.50€28.00€32.3219
Feb ’24€28.63
€32.28
+12.8%
4.9%€35.00€28.00€30.5319
Jan ’24€26.25
€31.62
+20.5%
4.3%€34.00€28.00€29.4919
Dec ’23€27.30
€31.72
+16.2%
3.8%€34.00€29.00€28.8819
Nov ’23€25.50
€30.42
+19.3%
6.1%€33.00€27.00€28.2419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%