Hoe verhoudt CHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CHO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Hoe verhoudt CHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

CHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is CHO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHO te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CHO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Conduit Holdings (BST:CHO) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CHO Overzicht aandelen

Conduit Holdings Limited biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd herverzekeringsproducten en -diensten aan. Meer informatie

CHO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.5 x) ligt onder de German markt ( 15.8 x)

De winst zal naar verwachting met 10.75% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 643.1%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 35.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Conduit Holdings Limited Concurrenten

Hannover Rück

XTRA:HNR1

€28.8b

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

XTRA:NBG6

€599.0m

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

XTRA:MUV2

€62.6b

RheinLand Holding

DUSE:RLV

€112.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Conduit Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£6.40
52 Week Hoogtepunt	UK£6.70
52 Week Laag	UK£5.00
Bèta	0.52
11 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	18.52%
33 jaar verandering	27.24%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	17.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CHO	DE Insurance	DE Markt
7D	0%	-0.4%	-1.5%
1Y	18.5%	22.9%	7.9%

Rendement versus industrie: CHO presteerde slechter dan de German Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CHO overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is CHO's price volatile compared to industry and market?
CHO volatility
CHO Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CHO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CHO in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2020	59	Trevor Carvey	conduitreinsurance.com

Conduit Holdings Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd herverzekeringsproducten en -diensten aan. Het bedrijf is actief in drie divisies: Property, Casualty en Specialty. De Property divisie biedt catastrofale en niet-catastrofale herverzekeringsproducten aan.

Conduit Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Conduit Holdings zich tot de beurswaarde?
CHO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€901.38m
Inkomsten(TTM)	€199.76m
Inkomsten(TTM)	€660.47m

4.5x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is CHO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CHO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$695.30m
Kosten van inkomsten	US$449.10m
Brutowinst	US$246.20m
Overige uitgaven	US$35.90m
Inkomsten	US$210.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.34
Brutomarge	35.41%
Nettowinstmarge	30.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CHO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

27%

Uitbetalingsratio

CHO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Conduit Holdings Limited Concurrenten

XTRA:HNR1

€28.8b

XTRA:NBG6

€599.0m

XTRA:MUV2

€62.6b

DUSE:RLV

€112.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Conduit Holdings Limited Declares Interim Dividend, Payable on 5 September 2024

Conduit Holdings Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Conduit Holdings Limited Announces Directorate Changes

New major risk - Share price stability

Upcoming dividend of US$0.18 per share

Conduit Holdings Limited, Annual General Meeting, May 15, 2024

Recent updates

Conduit Holdings Limited Declares Interim Dividend, Payable on 5 September 2024

Conduit Holdings Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Conduit Holdings Limited Announces Directorate Changes

New major risk - Share price stability

Upcoming dividend of US$0.18 per share

Conduit Holdings Limited, Annual General Meeting, May 15, 2024

Conduit Holdings Limited, Annual General Meeting, May 15, 2024

Final dividend of US$0.18 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.19 (vs US$0.55 loss in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New minor risk - Share price stability

Conduit Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Conduit Holdings Limited Announces Directorate Change

Executive Director & CFO recently bought €116k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 5.9% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.49 (vs US$0.37 loss in 1H 2022)

Conduit Holdings Limited Declares an Interim Dividend, Payable on September 8, 2023

Executive Director & CEO recently bought €70k worth of stock

Executive Director & CEO recently bought €55k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 6.2% yield

Executive Director & CEO recently bought €57k worth of stock

Full year 2022 earnings released: US$0.55 loss per share (vs US$0.25 loss in FY 2021)

High number of new and inexperienced directors

Conduit Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 22, 2023

Upcoming dividend of US$0.18 per share

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Conduit Holdings Limited Declares an Interim Payable on 9 September 2022

Conduit Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Executive Director & CEO recently bought €112k worth of stock

Full year 2021 earnings released: US$0.25 loss per share (vs US$0.11 loss in FY 2020)

Executive Director & CEO recently bought €179k worth of stock

Executive Chairman recently bought €59k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share

Executive Director & CFO recently bought €120k worth of stock

Conduit Holdings Limited Declares Final Dividend, Payable on 22 April 2022

Conduit Holdings Limited Appoints Greg Roberts as Group Chief Underwriting Officer

Forecast breakeven date pushed back to 2022

Executive Director & CFO recently bought €117k worth of stock

Executive Director & CFO recently bought €117k worth of stock

Executive Director & CFO recently bought €115k worth of stock

Forecast to breakeven in 2021

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Conduit Holdings Limited Samenvatting

4.5x

1.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.0%

27%