USANA Health Sciences, Inc.

DB:USJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €724.6m

USANA Health Sciences Waardering

Is USJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USJ ( €37.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USJ?

Belangrijke metriek: Omdat USJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USJ. Deze wordt berekend door USJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USJ's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$54.34m
MarktkapitalisatieUS$760.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.7b
HLF Herbalife
10x50.6%US$848.7m
300740 SYoung Group
23.1x23.7%CN¥4.8b
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry
135.2xn/aCN¥4.4b
USJ USANA Health Sciences
14x-0.7%€760.5m

Price-To-Earnings versus peers: USJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
USJ 14.0xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.60
€43.11
+14.7%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Nov ’25€33.80
€43.11
+27.5%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Oct ’25€33.60
€44.29
+31.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Sep ’25€36.20
€44.29
+22.3%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Aug ’25€39.60
€44.29
+11.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Jul ’25€41.20
€51.54
+25.1%
17.1%€60.36€42.72n/a2
Jun ’25€42.40
€51.54
+21.6%
17.1%€60.36€42.72n/a2
May ’25€38.60
€53.04
+37.4%
15.0%€61.02€45.06n/a2
Apr ’25€44.40
€52.21
+17.6%
15.0%€60.07€44.36n/a2
Mar ’25€44.00
€52.21
+18.7%
15.0%€60.07€44.36n/a2
Oct ’24€55.00
€62.00
+12.7%
8.8%€67.47€56.53€33.602
Sep ’24€59.50
€62.00
+4.2%
8.8%€67.47€56.53€36.202
Aug ’24€58.00
€62.00
+6.9%
8.8%€67.47€56.53€39.602
Jul ’24€57.50
€58.76
+2.2%
12.5%€66.10€51.41€41.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%

Revolution Beauty Group

UK£40.2m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.8%

1Y

-56.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%