Unilever PLC

DB:UNVB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €138.3b

Unilever Waardering

Is UNVB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNVB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNVB ( €55.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNVB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNVB?

Belangrijke metriek: Omdat UNVB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNVB. Deze wordt berekend door UNVB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNVB's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
Inkomsten€6.64b
Marktkapitalisatie€138.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNVB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNVB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.5%€32.6b
OR L'Oréal
28x7.5%€183.0b
500696 Hindustan Unilever
54x9.6%₹5.5t
UNVB Unilever
20.8x5.7%€114.1b

Price-To-Earnings versus peers: UNVB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNVB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNVB 20.8xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNVB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNVB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNVB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.76
€59.31
+6.4%
11.5%€67.58€46.94n/a17
Dec ’25€56.58
€59.08
+4.4%
11.7%€67.21€46.94n/a17
Nov ’25€56.92
€59.05
+3.7%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.36
€58.41
+0.08%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.22
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.54
€56.61
+0.1%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.20
€52.71
+2.9%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.10
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.07
€49.93
+3.9%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.52
€49.20
+5.8%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.11
€48.70
+8.0%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.25
€48.06
+6.2%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.81
€48.36
+10.4%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€44.54
€49.38
+10.9%
12.0%€58.62€37.72€56.5819
Nov ’24€44.73
€49.63
+11.0%
11.4%€58.62€37.72€56.9219
Oct ’24€46.95
€50.59
+7.7%
11.1%€59.34€37.22€58.3618
Sep ’24€47.02
€51.30
+9.1%
11.9%€61.78€37.22€58.2219
Aug ’24€48.85
€51.33
+5.1%
11.9%€61.78€37.22€56.5419
Jul ’24€47.70
€50.46
+5.8%
12.3%€59.46€35.92€51.2018
Jun ’24€46.87
€50.12
+6.9%
12.4%€59.46€35.92€50.1018
May ’24€50.35
€49.26
-2.2%
12.6%€59.46€35.92€48.0718
Apr ’24€48.04
€48.01
-0.05%
12.1%€57.86€34.09€46.5218
Mar ’24€46.88
€47.97
+2.3%
12.1%€57.86€34.09€45.1118
Feb ’24€46.66
€48.25
+3.4%
12.4%€59.45€34.45€45.2518
Jan ’24€47.29
€48.54
+2.6%
10.9%€56.03€36.42€43.8118
Dec ’23€48.68
€49.09
+0.8%
9.3%€55.94€36.42€44.5419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Unilever PLC wordt gevolgd door 75 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company