Unicharm Waardering
Is UN4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UN4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UN4 ( €25.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UN4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UN4?
Belangrijke metriek: Omdat UN4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UN4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.4x |
| Inkomsten | JP¥84.61b |
| Marktkapitalisatie | JP¥2.32t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UN4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.2x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.1x | 6.5% | €31.7b |
BEI Beiersdorf | 37.6x | 12.7% | €27.8b |
ESSITY B Essity | 18x | 6.1% | SEK 212.7b |
CLX Clorox | 58x | 20.3% | US$20.7b |
UN4 Unicharm | 27.4x | 10.5% | €2.3t |
Price-To-Earnings versus peers: UN4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UN4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UN4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 16.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UN4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UN4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €25.40 | €34.32 +35.1% | 13.9% | €40.10 | €25.73 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €29.60 | €36.02 +21.7% | 8.1% | €39.49 | €30.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €33.00 | €36.65 +11.1% | 10.7% | €40.94 | €28.97 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €31.20 | €36.18 +16.0% | 10.6% | €40.50 | €28.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.40 | €33.77 +14.9% | 9.9% | €37.09 | €26.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €29.80 | €33.74 +13.2% | 9.7% | €37.19 | €26.73 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €29.00 | €33.78 +16.5% | 10.0% | €37.51 | €26.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.20 | €34.32 +26.2% | 11.3% | €38.85 | €27.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €28.60 | €34.67 +21.2% | 11.5% | €39.55 | €28.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €29.60 | €35.25 +19.1% | 9.7% | €39.21 | €28.18 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €33.40 | €33.77 +1.1% | 11.1% | €39.84 | €27.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.60 | €35.31 +11.7% | 11.7% | €40.90 | €28.12 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.60 | €34.90 +22.0% | 11.5% | €40.69 | €27.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €31.60 | €37.47 +18.6% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €29.60 | 11 |
| Oct ’24 | €32.60 | €37.47 +14.9% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €33.00 | 11 |
| Sep ’24 | €35.80 | €37.47 +4.7% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €31.20 | 11 |
| Aug ’24 | €32.40 | €37.82 +16.7% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.40 | 11 |
| Jul ’24 | €33.00 | €37.82 +14.6% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.80 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €37.98 +9.1% | 12.3% | €42.72 | €29.37 | €29.00 | 12 |
| May ’24 | €35.80 | €38.28 +6.9% | 13.4% | €46.05 | €29.80 | €27.20 | 12 |
| Apr ’24 | €36.40 | €38.83 +6.7% | 13.6% | €47.20 | €30.54 | €28.60 | 11 |
| Mar ’24 | €33.40 | €38.24 +14.5% | 14.8% | €47.64 | €30.13 | €29.60 | 11 |
| Feb ’24 | €33.60 | €37.91 +12.8% | 14.4% | €45.24 | €28.98 | €33.40 | 11 |
| Jan ’24 | €34.80 | €36.05 +3.6% | 14.6% | €43.75 | €28.03 | €31.60 | 12 |
| Dec ’23 | €35.00 | €36.56 +4.4% | 14.9% | €44.93 | €28.79 | €28.60 | 13 |
| Nov ’23 | €29.60 | €36.55 +23.5% | 13.3% | €46.64 | €28.97 | €31.60 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.25
7D
7.8%
1Y
73.6%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%