Shiseido Company Waardering
Is SHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SHD ( €17.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SHD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHD?
Belangrijke metriek: Omdat SHD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SHD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | JP¥973.38b |
| Marktkapitalisatie | JP¥1.12t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.4x |
| PEG-verhouding | 12.7x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SHD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7x | ||
BEI Beiersdorf | 2.9x | 5.1% | €27.8b |
HEN3 Henkel KGaA | 1.6x | 2.9% | €31.7b |
2367 Giant Biogene Holding | 11.1x | 20.9% | HK$53.0b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 12.3x | 10.3% | ₹516.3b |
SHD Shiseido Company | 1.2x | 5.6% | €1.1t |
Price-To-Sales versus peers: SHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SHD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SHD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SHD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.32 | €22.66 +30.9% | 13.5% | €28.82 | €18.79 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.28 | €25.86 +34.2% | 19.2% | €34.63 | €18.55 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.49 | €25.86 +5.6% | 19.2% | €34.63 | €18.55 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €19.75 | €29.47 +49.2% | 17.6% | €38.37 | €19.56 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €27.90 | €30.15 +8.1% | 15.6% | €35.93 | €20.86 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.27 | €30.23 +15.1% | 15.8% | €36.02 | €20.92 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €29.54 | €30.66 +3.8% | 16.6% | €36.40 | €20.55 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.86 | €28.32 +13.9% | 18.9% | €34.63 | €19.66 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €25.08 | €29.50 +17.6% | 18.9% | €36.08 | €20.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €25.34 | €29.91 +18.1% | 18.3% | €36.10 | €20.49 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.82 | €33.59 +30.1% | 23.3% | €47.31 | €21.79 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €26.82 | €35.28 +31.5% | 22.6% | €48.71 | €22.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.79 | €38.40 +54.9% | 23.2% | €51.34 | €21.91 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €28.43 | €45.55 +60.2% | 14.4% | €56.70 | €31.50 | €19.28 | 15 |
| Oct ’24 | €32.60 | €46.08 +41.4% | 13.8% | €56.92 | €31.62 | €24.49 | 15 |
| Sep ’24 | €37.07 | €46.17 +24.5% | 13.8% | €57.03 | €31.68 | €19.75 | 15 |
| Aug ’24 | €37.82 | €46.69 +23.5% | 12.7% | €57.72 | €32.71 | €27.90 | 15 |
| Jul ’24 | €40.83 | €46.98 +15.1% | 12.6% | €58.29 | €33.03 | €26.27 | 15 |
| Jun ’24 | €41.38 | €47.64 +15.1% | 11.1% | €53.89 | €34.01 | €29.54 | 16 |
| May ’24 | €44.63 | €47.76 +7.0% | 10.1% | €55.39 | €34.96 | €24.86 | 16 |
| Apr ’24 | €42.17 | €49.22 +16.7% | 10.1% | €57.08 | €36.03 | €25.08 | 16 |
| Mar ’24 | €42.53 | €48.05 +13.0% | 13.8% | €59.85 | €32.37 | €25.34 | 16 |
| Feb ’24 | €46.51 | €48.11 +3.4% | 14.9% | €61.40 | €33.21 | €25.82 | 16 |
| Jan ’24 | €44.84 | €44.38 -1.0% | 14.9% | €57.97 | €32.44 | €26.82 | 16 |
| Dec ’23 | €41.44 | €43.65 +5.3% | 15.1% | €58.97 | €33.00 | €24.79 | 17 |
| Nov ’23 | €34.28 | €41.04 +19.7% | 15.9% | €57.18 | €32.00 | €28.43 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.25
7D
7.8%
1Y
73.6%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%