L'Oréal S.A.

DB:LOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €175.0b

L'Oréal Waardering

Is LOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOR ( €325.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €495.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOR?

Belangrijke metriek: Omdat LOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOR. Deze wordt berekend door LOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOR's PE Ratio?
PE-verhouding27x
Inkomsten€6.48b
Marktkapitalisatie€175.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£112.4b
500696 Hindustan Unilever
54.7x9.8%₹5.6t
LOR L'Oréal
27x7.5%€175.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOR 27.0xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€325.35
€413.54
+27.1%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€345.55
€414.96
+20.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€390.00
€440.19
+12.9%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€399.85
€443.68
+11.0%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€388.95
€446.64
+14.8%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€414.10
€449.08
+8.4%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.85
€448.04
-0.8%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€440.10
€446.52
+1.5%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€440.40
€439.71
-0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€437.60
€438.44
+0.2%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€451.75
€428.52
-5.1%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€451.95
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.60
€420.84
-3.6%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.55
€420.64
+6.1%
10.2%€500.00€320.00€345.5525
Oct ’24€394.60
€422.16
+7.0%
10.3%€500.00€320.00€390.0025
Sep ’24€405.70
€424.84
+4.7%
10.0%€500.00€320.00€399.8525
Aug ’24€417.85
€423.44
+1.3%
10.2%€500.00€320.00€388.9525
Jul ’24€425.70
€417.96
-1.8%
10.1%€495.00€320.00€414.1025
Jun ’24€400.20
€416.40
+4.0%
10.4%€495.00€320.00€451.8525
May ’24€430.00
€412.00
-4.2%
11.5%€495.00€296.00€440.1025
Apr ’24€412.70
€380.67
-7.8%
10.3%€450.00€290.00€440.4024
Mar ’24€374.80
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€437.6024
Feb ’24€371.15
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€451.7524
Jan ’24€338.15
€361.88
+7.0%
10.1%€440.00€280.00€451.9524
Dec ’23€358.60
€365.04
+1.8%
10.1%€440.00€280.00€436.6024
Nov ’23€318.70
€367.54
+15.3%
9.7%€440.00€300.00€396.5524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%