Kimberly-Clark Corporation

DB:KMY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.3b

Kimberly-Clark Waardering

Is KMY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMY ( €132.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €189.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMY?

Belangrijke metriek: Omdat KMY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMY. Deze wordt berekend door KMY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMY's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$2.61b
MarktkapitalisatieUS$46.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.8x11.3%UK£33.7b
CHD Church & Dwight
49.2x18.0%US$27.1b
KMY Kimberly-Clark
17.9x2.2%€46.4b

Price-To-Earnings versus peers: KMY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KMY 17.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€132.22
€138.24
+4.6%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€123.76
€139.49
+12.7%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€127.56
€133.74
+4.8%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€129.10
€134.92
+4.5%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€125.38
€136.75
+9.1%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€128.54
€135.31
+5.3%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.96
€128.39
+6.1%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€126.48
€128.64
+1.7%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.85
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.10
€118.06
+5.3%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€111.90
€118.13
+5.6%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€109.15
€119.02
+9.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.75
€120.54
+6.0%
7.8%€140.68€102.06n/a19
Nov ’24€113.50
€123.27
+8.6%
7.6%€144.78€105.04€123.7618
Oct ’24€114.85
€128.58
+12.0%
6.8%€145.71€118.28€127.5619
Sep ’24€118.70
€127.25
+7.2%
6.5%€142.36€115.55€129.1018
Aug ’24€117.60
€124.92
+6.2%
6.8%€142.41€113.39€125.3818
Jul ’24€126.10
€128.76
+2.1%
5.6%€141.70€115.01€128.5418
Jun ’24€126.05
€129.58
+2.8%
5.7%€142.54€115.70€120.9619
May ’24€132.80
€126.59
-4.7%
6.4%€139.76€107.09€126.4819
Apr ’24€121.66
€118.84
-2.3%
5.4%€131.83€108.78€119.8518
Mar ’24€117.94
€120.10
+1.8%
5.2%€133.72€110.34€112.1019
Feb ’24€117.88
€118.63
+0.6%
5.1%€131.60€108.60€111.9018
Jan ’24€128.26
€119.61
-6.7%
8.1%€141.27€97.01€109.1518
Dec ’23€129.26
€121.00
-6.4%
6.5%€132.26€99.44€113.7518
Nov ’23€125.40
€126.75
+1.1%
6.5%€138.67€104.26€113.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%