Kao Waardering
Is KAO0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KAO0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KAO0 ( €7.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KAO0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAO0?
Belangrijke metriek: Omdat KAO0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KAO0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.4x |
| Inkomsten | JP¥82.36b |
| Marktkapitalisatie | JP¥2.92t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KAO0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 48.9x | ||
BEI Beiersdorf | 37.8x | 12.7% | €27.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.7x | 6.5% | €31.2b |
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
PUIG Puig Brands | 26.3x | 15.2% | €10.8b |
KAO0 Kao | 35.4x | 12.2% | €2.9t |
Price-To-Earnings versus peers: KAO0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KAO0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KAO0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KAO0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAO0 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.40
7D
2.4%
1Y
3.3%
McBride
UK£172.7m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.14
7D
-10.2%
1Y
101.8%
Revolution Beauty Group
UK£43.9m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.16
7D
-0.6%
1Y
-46.0%