BellRing Brands, Inc.

DB:D51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.6b

BellRing Brands Waardering

Is D51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D51 ( €72.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D51 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D51?

Belangrijke metriek: Omdat D51 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D51. Deze wordt berekend door D51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D51's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$246.50m
MarktkapitalisatieUS$10.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D51's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€33.0b
DABUR Dabur India
50.1x12.5%₹895.7b
500830 Colgate-Palmolive (India)
51.4x9.4%₹755.1b
D51 BellRing Brands
40.4x12.0%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: D51 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D51's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D51 40.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D51 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D51's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D51 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D51 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€72.50
€79.01
+9.0%
6.2%€87.66€71.46n/a14
Dec ’25€72.00
€77.18
+7.2%
5.0%€85.75€71.46n/a14
Nov ’25€61.50
€62.74
+2.0%
8.2%€69.27€52.65n/a14
Oct ’25€54.00
€58.03
+7.5%
8.7%€64.66€44.91n/a13
Sep ’25€49.20
€58.07
+18.0%
8.7%€64.78€44.99n/a13
Aug ’25€46.80
€59.13
+26.3%
8.3%€64.67€46.20n/a15
Jul ’25€52.50
€60.99
+16.2%
7.8%€65.54€46.82n/a14
Jun ’25€52.00
€60.62
+16.6%
7.8%€65.68€46.25n/a15
May ’25€51.50
€58.09
+12.8%
7.1%€62.90€46.94n/a16
Apr ’25€55.00
€56.17
+2.1%
7.4%€61.20€45.67n/a14
Mar ’25€53.00
€56.49
+6.6%
7.3%€61.83€46.14n/a14
Feb ’25€50.50
€53.48
+5.9%
8.4%€61.64€46.00n/a15
Jan ’25€49.60
€51.05
+2.9%
8.9%€59.54€42.14n/a15
Dec ’24€48.00
€47.96
-0.09%
7.4%€52.35€39.50€72.0014
Nov ’24€40.60
€43.73
+7.7%
4.6%€47.31€40.69€61.5014
Oct ’24€38.20
€42.11
+10.2%
4.3%€46.36€39.74€54.0014
Sep ’24€37.60
€41.07
+9.2%
4.2%€45.30€38.82€49.2014
Aug ’24€32.20
€38.52
+19.6%
5.4%€42.25€35.96€46.8014
Jul ’24€33.00
€38.98
+18.1%
5.9%€42.96€35.65€52.5014
Jun ’24€33.80
€38.80
+14.8%
5.7%€42.80€35.52€52.0015
May ’24€32.40
€35.44
+9.4%
5.3%€38.10€31.75€51.5015
Apr ’24€30.20
€33.39
+10.6%
9.1%€38.74€26.75€55.0015
Mar ’24€28.60
€32.93
+15.1%
11.6%€39.44€23.48€53.0016
Feb ’24€25.60
€29.50
+15.2%
12.1%€36.88€23.05€50.5016
Jan ’24€24.00
€30.03
+25.1%
12.2%€37.67€23.55€49.6017
Dec ’23€23.60
€30.33
+28.5%
14.1%€38.39€24.00€48.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BellRing Brands, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research