Humble Group Waardering
Is B39 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van B39 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: B39 ( €0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: B39 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B39?
Belangrijke metriek: Omdat B39 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is B39's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 64.2x |
| Inkomsten | SEK 71.00m |
| Marktkapitalisatie | SEK 4.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt B39's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.6x | ||
BEI Beiersdorf | 36.9x | 12.7% | €27.6b |
KAMART Karmarts | 17.5x | n/a | ฿13.2b |
A352480 C&C International | 8.4x | 20.7% | ₩378.9b |
W7L Warpaint London | 23.7x | 11.8% | UK£410.5m |
B39 Humble Group | 64.2x | 65.1% | €4.6b |
Price-To-Earnings versus peers: B39 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt B39's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: B39 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is B39's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 64.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 43.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B39 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.86 | €1.18 +37.7% | 9.5% | €1.30 | €1.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.01 | €1.09 +7.7% | 19.0% | €1.29 | €0.88 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.09 | €1.05 -3.7% | 15.7% | €1.22 | €0.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.05 +10.4% | 15.7% | €1.22 | €0.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.04 +31.4% | 15.7% | €1.20 | €0.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.85 | €1.07 +25.5% | 15.7% | €1.24 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.76 | €1.04 +37.5% | 15.7% | €1.20 | €0.88 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.80 | €1.03 +28.6% | 15.7% | €1.19 | €0.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.76 | €1.08 +42.6% | 15.7% | €1.25 | €0.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.88 | €1.08 +22.4% | 15.7% | €1.25 | €0.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.94 | €1.10 +16.7% | 20.0% | €1.32 | €0.88 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.51 | €1.70 +232.4% | 59.0% | €2.71 | €0.70 | €0.85 | 2 |
| Jun ’24 | €0.55 | €1.70 +212.3% | 59.0% | €2.71 | €0.70 | €0.76 | 2 |
| May ’24 | €0.67 | €1.93 +190.6% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.80 | 2 |
| Apr ’24 | €0.55 | €1.93 +252.0% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.76 | 2 |
| Mar ’24 | €0.78 | €1.93 +146.3% | 44.2% | €2.79 | €1.08 | €0.88 | 2 |
| Feb ’24 | €0.85 | €2.20 +158.1% | 29.2% | €2.84 | €1.56 | €0.94 | 2 |
| Jan ’24 | €0.87 | €2.20 +152.1% | 29.2% | €2.84 | €1.56 | €0.99 | 2 |
| Dec ’23 | €0.83 | €2.22 +166.3% | 29.2% | €2.86 | €1.57 | €0.80 | 2 |
| Nov ’23 | €0.78 | €2.49 +219.6% | 26.7% | €3.07 | €1.56 | €0.65 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Revolution Beauty Group
UK£43.7m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.16
7D
-3.7%
1Y
-45.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.00
7D
0%
1Y
4.2%
L'Oréal
€173.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€322.25
7D
-4.7%
1Y
-23.5%