Pola Orbis Holdings Inc.

DB:8PO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Pola Orbis Holdings Waardering

Is 8PO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8PO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8PO ( €8.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8PO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8PO?

Belangrijke metriek: Omdat 8PO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8PO. Deze wordt berekend door 8PO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8PO's PE Ratio?
PE-verhouding41.8x
InkomstenJP¥7.33b
MarktkapitalisatieJP¥306.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8PO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8PO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
EPC Edgewell Personal Care
18.3x18.8%US$1.8b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
14.7x24.9%HK$12.0b
8PO Pola Orbis Holdings
41.8x12.5%€306.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8PO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8PO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8PO 41.8xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8PO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8PO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8PO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8PO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8PO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.40
€8.41
+0.2%
10.9%€9.30€7.13n/a9
Nov ’25€8.65
€8.68
+0.3%
10.8%€9.48€7.27n/a9
Oct ’25€9.05
€8.68
-4.1%
10.8%€9.48€7.27n/a9
Sep ’25€8.95
€8.10
-9.5%
9.9%€9.28€7.12n/a9
Aug ’25€8.35
€7.85
-6.0%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jul ’25€7.45
€7.85
+5.4%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jun ’25€7.75
€9.00
+16.1%
5.8%€9.96€8.20n/a8
May ’25€8.45
€9.61
+13.8%
8.8%€11.53€8.50n/a8
Apr ’25€8.65
€9.71
+12.2%
9.3%€11.61€8.56n/a7
Mar ’25€9.05
€10.24
+13.2%
7.4%€11.68€9.34n/a6
Feb ’25€9.45
€10.73
+13.5%
10.5%€12.49€9.37n/a8
Jan ’25€9.90
€11.09
+12.0%
11.2%€12.90€9.67n/a7
Dec ’24€9.50
€11.43
+20.3%
17.4%€15.74€9.26n/a9
Nov ’24€9.15
€12.73
+39.2%
13.1%€16.11€10.11€8.6510
Oct ’24€11.20
€13.12
+17.2%
14.6%€16.21€10.17€9.0510
Sep ’24€11.70
€13.13
+12.2%
16.1%€16.47€10.14€8.959
Aug ’24€11.80
€13.12
+11.2%
17.1%€16.51€10.16€8.359
Jul ’24€13.10
€13.06
-0.3%
15.1%€16.84€10.36€7.4510
Jun ’24€12.60
€12.40
-1.6%
13.0%€15.35€10.35€7.7510
May ’24€12.40
€11.78
-5.0%
9.5%€13.72€10.28€8.4510
Apr ’24€11.70
€11.92
+1.9%
11.4%€14.11€9.17€8.6510
Mar ’24€11.60
€11.62
+0.1%
13.3%€14.01€8.41€9.0510
Feb ’24€12.70
€11.72
-7.7%
16.3%€15.55€8.48€9.4510
Jan ’24€12.90
€10.97
-14.9%
16.8%€15.04€8.20€9.9011
Dec ’23€12.50
€11.21
-10.3%
15.5%€15.45€8.42€9.5012
Nov ’23€11.10
€10.86
-2.2%
13.5%€14.35€8.20€9.1513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%