Cheerwin Group Limited

DB:1RQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €310.7m

Cheerwin Group Waardering

Is 1RQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1RQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1RQ ( €0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1RQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1RQ?

Belangrijke metriek: Omdat 1RQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1RQ. Deze wordt berekend door 1RQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1RQ's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCN¥217.98m
MarktkapitalisatieCN¥2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1RQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1RQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.7x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
301009 Hangzhou Coco Healthcare ProductsLtd
159.3x36.2%CN¥2.4b
531508 Eveready Industries India
35.2xn/a₹26.6b
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products
13.5xn/aNT$12.3b
1RQ Cheerwin Group
10.8x3.9%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1RQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1RQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1RQ 10.8xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies14PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1RQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1RQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1RQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1RQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1RQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.22
€0.31
+44.4%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Nov ’25€0.22
€0.31
+40.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Oct ’25€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Sep ’25€0.20
€0.31
+51.2%
9.0%€0.34€0.28n/a2
Aug ’25€0.19
€0.31
+60.1%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jul ’25€0.18
€0.31
+72.7%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jun ’25€0.21
€0.31
+48.4%
11.6%€0.34€0.27n/a2
May ’25€0.18
€0.31
+70.8%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Apr ’25€0.17
€0.27
+58.7%
1.2%€0.28€0.27n/a2
Mar ’25€0.16
€0.27
+73.1%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Feb ’25€0.15
€0.27
+83.5%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Jan ’25€0.15
€0.27
+84.8%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.27
+70.9%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Nov ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Oct ’24€0.17
€0.27
+56.3%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Sep ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.202
Aug ’24€0.17
€0.27
+63.3%
3.6%€0.28€0.26€0.192
Jul ’24€0.17
€0.28
+64.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Jun ’24€0.17
€0.28
+58.2%
1.3%€0.28€0.27€0.212
May ’24€0.18
€0.28
+53.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Apr ’24€0.18
€0.28
+51.3%
1.3%€0.28€0.27€0.172
Mar ’24€0.21
€0.34
+64.9%
9.0%€0.37€0.30€0.163
Feb ’24€0.20
€0.34
+75.9%
9.0%€0.37€0.30€0.153
Jan ’24€0.15
€0.35
+127.5%
8.6%€0.37€0.29€0.154
Dec ’23€0.13
€0.35
+164.0%
8.6%€0.37€0.29€0.164
Nov ’23€0.12
€0.37
+211.7%
10.7%€0.40€0.30€0.174

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%