Accrol Group Holdings plc

DB:0AE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €145.3m

Accrol Group Holdings Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

Accrol Group Holdings heeft een totaal eigen vermogen van £78.6M en een totale schuld van £22.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 29% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £198.1M en £119.5M. De EBIT Accrol Group Holdings is £5.5M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £3.3M.

Belangrijke informatie

29.0%

Verhouding schuld/eigen vermogen

UK£22.75m

Schuld

Rente dekkingsratio1.1x
ContantUK£3.26m
AandelenUK£78.58m
Totaal verplichtingenUK£119.50m
Totaal activaUK£198.08m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £56.9M ) van 0AE } dekken niet de korte termijn passiva ( £85.0M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0AE ( £56.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £34.6M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 24.8% ) 0AE wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0AE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 41.3% naar 29%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0AE voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: 0AE is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 45.3 % per jaar groeit.


Ontdek gezonde bedrijven