Colgate-Palmolive Company

XTRA:CPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.6b

Colgate-Palmolive Waardering

Is CPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.60
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPA ( €85.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPA?

Belangrijke metriek: Omdat CPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPA. Deze wordt berekend door CPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPA's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$2.87b
MarktkapitalisatieUS$72.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.6%€32.5b
BEI Beiersdorf
37.9x12.8%€28.0b
RKT Reckitt Benckiser Group
22.5x10.8%UK£34.7b
KMB Kimberly-Clark
16.2x2.5%US$42.4b
CPA Colgate-Palmolive
25.3x6.4%€72.5b

Price-To-Earnings versus peers: CPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPA 25.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies16PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€85.44
€98.29
+15.0%
10.5%€116.77€80.77n/a22
Jan ’26€87.58
€100.24
+14.5%
9.6%€115.97€79.65n/a22
Dec ’25€91.35
€97.11
+6.3%
9.5%€111.66€76.69n/a22
Nov ’25€86.38
€98.09
+13.6%
8.5%€111.86€75.81n/a22
Oct ’25€93.40
€96.15
+2.9%
8.7%€109.57€73.64n/a23
Sep ’25€95.85
€97.78
+2.0%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Aug ’25€92.43
€97.78
+5.8%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Jul ’25€90.38
€91.69
+1.4%
6.6%€101.52€76.37n/a21
Jun ’25€84.43
€89.78
+6.3%
6.1%€96.67€75.50n/a20
May ’25€84.31
€89.90
+6.6%
6.9%€98.36€75.88n/a21
Apr ’25€83.35
€82.46
-1.1%
5.0%€88.36€74.55n/a21
Mar ’25€79.30
€82.50
+4.0%
5.5%€88.59€71.06n/a21
Feb ’25€78.80
€82.35
+4.5%
5.3%€88.85€71.26n/a21
Jan ’25€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%€82.44€68.70€87.5819
Dec ’24€72.40
€74.60
+3.0%
6.1%€82.03€68.36€91.3519
Nov ’24€71.10
€76.89
+8.1%
5.9%€85.04€70.87€86.3818
Oct ’24€67.45
€79.92
+18.5%
7.7%€92.73€64.34€93.4019
Sep ’24€67.95
€78.05
+14.9%
8.1%€90.12€62.53€95.8518
Aug ’24€69.65
€77.10
+10.7%
8.1%€89.12€60.93€92.4319
Jul ’24€70.60
€78.36
+11.0%
7.4%€88.33€61.65€90.3818
Jun ’24€69.85
€79.36
+13.6%
7.2%€89.64€62.56€84.4319
May ’24€73.35
€77.07
+5.1%
7.3%€87.50€61.07€84.3120
Apr ’24€69.38
€74.63
+7.6%
5.9%€83.03€61.81€83.3521
Mar ’24€67.54
€76.36
+13.1%
5.9%€84.84€63.16€79.3021
Feb ’24€68.36
€74.44
+8.9%
5.9%€82.97€61.77€78.8020
Jan ’24€74.18
€76.64
+3.3%
5.8%€83.09€63.03€71.6520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€97.30
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Colgate-Palmolive Company wordt gevolgd door 54 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research