Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.5b

Reckitt Benckiser Group Waardering

Is 3RB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3RB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3RB ( €56.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3RB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3RB?

Belangrijke metriek: Omdat 3RB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3RB. Deze wordt berekend door 3RB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3RB's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUK£1.54b
MarktkapitalisatieUK£32.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3RB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3RB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.1b
BEI Beiersdorf
37.4x12.7%€27.6b
KMB Kimberly-Clark
17.4x2.2%US$44.7b
CHD Church & Dwight
49.1x18.0%US$26.7b
3RB Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%€33.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3RB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3RB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3RB 21.4xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3RB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 17.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3RB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3RB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3RB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3RB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.82
€67.29
+18.4%
13.5%€85.86€52.69n/a17
Nov ’25€60.20
€67.03
+11.3%
12.5%€86.25€52.93n/a17
Oct ’25€55.06
€65.27
+18.5%
13.4%€85.10€52.22n/a16
Sep ’25€51.94
€64.34
+23.9%
13.3%€83.80€51.42n/a16
Aug ’25€49.34
€65.16
+32.1%
13.0%€84.67€51.96n/a16
Jul ’25€50.94
€65.55
+28.7%
13.8%€84.43€51.81n/a16
Jun ’25€51.84
€65.64
+26.6%
13.6%€83.98€51.53n/a16
May ’25€52.48
€65.67
+25.1%
13.9%€83.64€51.33n/a16
Apr ’25€53.20
€67.97
+27.8%
14.2%€83.70€47.86n/a16
Mar ’25€60.64
€72.14
+19.0%
10.7%€83.74€53.72n/a17
Feb ’25€66.50
€74.55
+12.1%
11.0%€87.76€53.83n/a17
Jan ’25€62.70
€75.16
+19.9%
11.5%€88.10€53.32n/a18
Dec ’24€63.42
€77.14
+21.6%
8.4%€89.08€68.25n/a18
Nov ’24€63.42
€78.05
+23.1%
8.1%€88.29€67.65€60.2018
Oct ’24€66.88
€81.06
+21.2%
8.1%€88.86€66.93€55.0617
Sep ’24€66.04
€82.25
+24.5%
7.8%€90.15€72.58€51.9418
Aug ’24€67.70
€82.14
+21.3%
7.5%€89.80€72.31€49.3418
Jul ’24€69.56
€83.93
+20.7%
7.8%€97.76€72.74€50.9418
Jun ’24€74.24
€81.59
+9.9%
10.2%€96.32€57.05€51.8419
May ’24€74.70
€79.50
+6.4%
11.4%€95.80€56.74€52.4819
Apr ’24€70.40
€77.40
+9.9%
11.0%€90.99€56.58€53.2019
Mar ’24€67.00
€76.97
+14.9%
11.3%€90.18€56.08€60.6419
Feb ’24€64.70
€78.13
+20.8%
11.3%€91.47€56.88€66.5019
Jan ’24€66.50
€78.86
+18.6%
11.9%€94.09€57.08€62.7019
Dec ’23€70.30
€80.79
+14.9%
11.8%€99.51€57.57€63.4220
Nov ’23€67.30
€81.58
+21.2%
12.5%€99.82€60.62€63.4219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven