KOSÉ Corporation

BST:49K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

KOSÉ Waardering

Is 49K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 49K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 49K ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 49K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 49K?

Belangrijke metriek: Omdat 49K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 49K. Deze wordt berekend door 49K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 49K's PE Ratio?
PE-verhouding47.7x
InkomstenJP¥7.93b
MarktkapitalisatieJP¥377.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 49K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 49K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
26.7x16.0%CN¥17.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%JP¥425.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
49K KOSÉ
47.7x21.8%€377.8b

Price-To-Earnings versus peers: 49K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 49K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
49K 47.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 49K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 49K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

49K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.7x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 49K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 49K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€57.08
+42.7%
13.2%€74.42€44.65n/a12
Nov ’25€46.80
€59.98
+28.2%
13.2%€74.17€46.36n/a12
Oct ’25€57.00
€62.29
+9.3%
13.4%€76.41€47.76n/a12
Sep ’25€54.50
€65.28
+19.8%
11.6%€80.53€50.80n/a12
Aug ’25€59.00
€60.98
+3.4%
13.4%€75.33€47.52n/a11
Jul ’25€57.50
€61.03
+6.1%
13.7%€75.53€46.48n/a11
Jun ’25€60.00
€56.05
-6.6%
18.8%€73.83€41.01n/a10
May ’25€47.80
€52.73
+10.3%
15.8%€72.84€40.67n/a10
Apr ’25€48.60
€54.54
+12.2%
14.2%€73.48€43.23n/a9
Mar ’25€48.60
€59.42
+22.3%
11.1%€73.75€51.62n/a9
Feb ’25€59.00
€69.78
+18.3%
17.8%€96.87€52.16n/a11
Jan ’25€66.00
€73.13
+10.8%
16.1%€98.77€56.98n/a10
Dec ’24€63.50
€80.07
+26.1%
15.9%€110.81€62.60n/a12
Nov ’24€62.50
€85.69
+37.1%
19.8%€125.95€62.98€46.8013
Oct ’24€70.00
€87.74
+25.3%
19.7%€127.10€63.55€57.0012
Sep ’24€74.50
€96.26
+29.2%
15.5%€126.73€79.21€54.5011
Aug ’24€85.50
€100.87
+18.0%
13.9%€128.27€80.17€59.0011
Jul ’24€89.50
€105.29
+17.6%
12.5%€129.54€84.20€57.5011
Jun ’24€93.50
€105.34
+12.7%
15.8%€132.63€69.63€60.0012
May ’24€104.00
€106.73
+2.6%
15.9%€134.84€70.79€47.8012
Apr ’24€106.00
€109.98
+3.8%
14.7%€141.95€74.52€48.6012
Mar ’24€101.00
€101.97
+1.0%
14.6%€124.97€72.90€48.6012
Feb ’24€97.50
€102.48
+5.1%
14.6%€123.65€74.19€59.0012
Jan ’24€100.00
€100.12
+0.1%
17.2%€124.57€68.34€66.0013
Dec ’23€102.00
€97.85
-4.1%
16.0%€122.86€67.40€63.5014
Nov ’23€100.00
€93.35
-6.6%
15.1%€118.71€65.80€62.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

2.4%

1Y

11.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%