U.S. Physical Therapy, Inc.

DB:UPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

U.S. Physical Therapy Waardering

Is UPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPH ( €89.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €164.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPH?

Belangrijke metriek: Omdat UPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPH. Deze wordt berekend door UPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPH's PE Ratio?
PE-verhouding104.7x
InkomstenUS$14.10m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
UPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: UPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPH 104.7xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.7 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.7x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.50
€102.46
+14.5%
6.2%€111.62€95.40n/a5
Nov ’25€73.00
€95.47
+30.8%
8.7%€106.59€81.99n/a5
Oct ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Sep ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Aug ’25€89.00
€111.56
+25.3%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jul ’25€85.00
€111.56
+31.2%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jun ’25€92.00
€111.35
+21.0%
1.6%€113.20€108.12n/a5
May ’25€94.50
€108.99
+15.3%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Apr ’25€102.00
€108.99
+6.9%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Mar ’25€98.00
€106.77
+8.9%
7.6%€113.04€91.36n/a5
Feb ’25€85.50
€99.27
+16.1%
6.4%€109.90€90.66n/a5
Jan ’25€86.00
€97.78
+13.7%
4.1%€101.82€90.81n/a5
Dec ’24€77.50
€96.81
+24.9%
4.8%€101.76€90.76n/a5
Nov ’24€79.00
€114.03
+44.3%
6.1%€122.11€101.44€73.005
Oct ’24€89.00
€114.03
+28.1%
6.1%€122.11€101.44€75.505
Sep ’24€92.50
€120.76
+30.6%
7.7%€132.91€109.99€75.504
Aug ’24€105.00
€112.66
+7.3%
11.1%€130.34€103.37€89.003
Jul ’24€107.00
€111.46
+4.2%
3.1%€115.79€107.45€85.003
Jun ’24€95.50
€107.86
+12.9%
3.8%€113.61€104.52€92.003
May ’24€96.50
€103.70
+7.5%
3.7%€108.41€98.98€94.503
Apr ’24€87.50
€103.70
+18.5%
3.7%€108.41€98.98€102.003
Mar ’24€95.50
€103.70
+8.6%
3.7%€108.41€98.98€98.003
Feb ’24€91.00
€96.54
+6.1%
3.2%€100.94€94.34€85.503
Jan ’24€75.00
€96.54
+28.7%
3.2%€100.94€94.34€86.003
Dec ’23€82.50
€107.91
+30.8%
5.5%€116.88€102.53€77.504
Nov ’23€89.50
€106.56
+19.1%
5.5%€115.41€101.24€79.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%