Totally Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Totally heeft een totaal eigen vermogen van £33.7M en een totale schuld van £2.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 7.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £60.7M en £26.9M.
Belangrijke informatie
7.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£2.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£1.38m |
| Aandelen | UK£33.74m |
| Totaal verplichtingen | UK£26.93m |
| Totaal activa | UK£60.66m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £11.1M ) van UKXA } dekken niet de korte termijn passiva ( £24.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva UKXA ( £11.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £2.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 3.3% ) UKXA wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van UKXA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 7.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende UKXA voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: UKXA is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 5.3 % per jaar krimpt.