Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

DB:UK2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Waardering

Is UK2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UK2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UK2 ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UK2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UK2?

Belangrijke metriek: Omdat UK2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UK2. Deze wordt berekend door UK2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UK2's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenCN¥1.91b
MarktkapitalisatieCN¥19.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UK2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UK2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
PHH2 Paul Hartmann
11.9xn/a€699.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.3b
SYAB SYNLAB
28.4x-11.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€799.5m
UK2 Shandong Weigao Group Medical Polymer
10.3x10.3%€21.2b

Price-To-Earnings versus peers: UK2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UK2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UK2 10.3xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UK2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UK2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UK2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UK2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UK2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.55
€0.79
+45.4%
13.0%€0.94€0.60n/a7
Nov ’25€0.56
€0.79
+41.3%
12.2%€0.94€0.61n/a8
Oct ’25€0.63
€0.79
+24.7%
13.0%€0.93€0.60n/a7
Sep ’25€0.49
€0.78
+58.2%
13.5%€0.94€0.59n/a7
Aug ’25€0.46
€0.82
+78.9%
12.5%€0.93€0.65n/a7
Jul ’25€0.43
€0.91
+110.1%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Jun ’25€0.53
€0.91
+71.3%
10.5%€1.04€0.76n/a7
May ’25€0.60
€0.91
+50.0%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Apr ’25€0.55
€1.12
+103.8%
33.8%€2.02€0.78n/a8
Mar ’25€0.56
€1.36
+140.7%
27.9%€2.05€0.89n/a8
Feb ’25€0.60
€1.38
+130.5%
24.4%€2.02€0.88n/a8
Jan ’25€0.83
€1.49
+79.3%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Dec ’24€0.81
€1.49
+82.6%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Nov ’24€0.85
€1.52
+79.3%
16.6%€2.04€1.19€0.568
Oct ’24€0.81
€1.52
+88.1%
16.6%€2.04€1.19€0.638
Sep ’24€0.88
€1.59
+81.9%
14.3%€2.02€1.18€0.499
Aug ’24€1.06
€1.74
+64.3%
7.2%€1.97€1.54€0.468
Jul ’24€1.15
€1.81
+57.2%
5.8%€2.04€1.69€0.437
Jun ’24€1.36
€1.79
+31.4%
6.5%€2.02€1.64€0.537
May ’24€1.49
€1.76
+18.2%
4.2%€1.86€1.65€0.607
Apr ’24€1.42
€1.76
+24.3%
3.8%€1.86€1.67€0.556
Mar ’24€1.49
€1.93
+29.4%
15.7%€2.58€1.68€0.566
Feb ’24€1.48
€1.75
+18.2%
23.2%€2.58€1.24€0.606
Jan ’24€1.49
€1.71
+14.7%
23.3%€2.58€1.28€0.837
Dec ’23€1.38
€1.71
+23.8%
23.3%€2.58€1.28€0.817
Nov ’23€1.35
€1.69
+25.5%
24.5%€2.65€1.26€0.858

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%