Hoe verhoudt S5YA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

S5YA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Hoe verhoudt S5YA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

S5YA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Wat is S5YA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S5YA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Wat is de reële prijs van S5YA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S5YA ( €1.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €9.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Sigma Healthcare (DB:S5YA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

S5YA Overzicht aandelen

S5YA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 47.26% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Sigma Healthcare Limited Concurrenten

Medios

XTRA:ILM1

€328.6m

HAEMATO

HMSE:HAEK

€66.9m

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

RHÖN-KLINIKUM

XTRA:RHK

€823.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Sigma Healthcare
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.69
52 Week Hoogtepunt	AU$1.69
52 Week Laag	AU$0.41
Bèta	0.15
11 maand verandering	52.25%
3 maanden verandering	131.51%
1 Jaar Verandering	316.26%
33 jaar verandering	459.60%
5 jaar verandering	324.62%
Verandering sinds IPO	168.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	S5YA	DE Healthcare	DE Markt
7D	20.7%	0.2%	0.8%
1Y	316.3%	13.9%	8.6%

Rendement versus industrie: S5YA overtrof de German Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.9 % opleverde.

Rendement versus markt: S5YA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is S5YA's price volatile compared to industry and market?
S5YA volatility
S5YA Average Weekly Movement	12.8%
Healthcare Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van S5YA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van S5YA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1912	n/a	Vikesh Ramsunder	www.sigmahealthcare.com.au

Sigma Healthcare Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de groothandelsdistributie van farmaceutische producten en medische verbruiksgoederen aan openbare apotheken, voornamelijk in Australië. Het bedrijf exploiteert verschillende apotheken, waaronder merkapotheken onder de merknamen Amcal, Discount Drug Stores, Guardian en PharmaSave. Het bedrijf biedt ook ondersteunende diensten voor de detailhandel aan zijn netwerk van apotheekleden, hulpdiensten bij het toedienen van doses en logistieke diensten voor derde en vierde partijen aan farmaceutische fabrikanten en andere leveranciers.

Sigma Healthcare Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sigma Healthcare zich tot de beurswaarde?
S5YA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.60b
Inkomsten(TTM)	-€1.85m
Inkomsten(TTM)	€2.15b

1.2x

P/S-verhouding

-1,402x

Koers/Winstverhouding

Is S5YA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
S5YA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.48b
Kosten van inkomsten	AU$3.25b
Brutowinst	AU$227.81m
Overige uitgaven	AU$230.81m
Inkomsten	-AU$3.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0019
Brutomarge	6.55%
Nettowinstmarge	-0.086%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde S5YA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

-481%

Uitbetalingsratio

S5YA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sigma Healthcare Limited Concurrenten

XTRA:ILM1

€328.6m

HMSE:HAEK

€66.9m

HMSE:SYAB

€2.5b

XTRA:RHK

€823.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

Now 22% overvalued

Recent updates

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

Now 22% overvalued

New minor risk - Earnings quality

First half dividend of AU$0.005 announced

Sigma Healthcare Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Less than half of directors are independent

Sigma Healthcare Limited Announces Christopher Graham Roberts as Director

Sigma Healthcare Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Month Ended July 31, 2023, Payable on October 11, 2023

Sigma Healthcare Limited to Report First Half, 2024 Results on Sep 20, 2023

Sigma Healthcare Limited Appoints Mark Conway as CFO, Effective from 1 November 2023

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Less than half of directors are independent

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.007 loss in FY 2022)

Sigma Healthcare Limited Announces Board Changes

First half 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Sigma Healthcare Limited Declares Interim Fully Franked Dividend, Payable on 12 October 2022

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Sigma Healthcare Limited Announces Appointment of Josephine De Martino as Interim Chief Financial Officer

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 10, 2023

Full year 2022 earnings released: AU$0.007 loss per share (vs AU$0.044 profit in FY 2021)

Sigma Healthcare Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Simon Mawhinney Opposes Sigma Healthcare’s Bid to Australian Pharmaceutical

First half 2022 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2021)

Independent Non-Executive Director has left the company

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.013 loss in FY 2020)

New 90-day high: €0.44

New 90-day high: €0.41

New 90-day high: €0.38

New 90-day high: €0.37

New 90-day high: €0.37

CEO, MD & Executive Director recently bought €82k worth of stock

New 90-day low: €0.33

Sigma Healthcare Appoints Jackie Pearson as Chief Financial Officer

CEO, MD & Executive Director recently bought €180k worth of stock

New 90-day low: €0.35

First half earnings released

Sigma Healthcare Limited Announces No Interim Dividend for the Half Year Ended 31 July 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Sigma Healthcare Limited Samenvatting

1.2x

-1,402x

Inkomsten en omzet

Dividenden

0.4%

-481%