TruBridge, Inc.

DB:PS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €227.5m

TruBridge Waardering

Is PS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PS1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PS1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PS1?

Belangrijke metriek: Omdat PS1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PS1. Deze wordt berekend door PS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PS1's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$337.67m
MarktkapitalisatieUS$236.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PS1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€45.1m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
PS1 TruBridge
0.7x6.1%€236.9m

Price-To-Sales versus peers: PS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PS1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PS1 0.7xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PS1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PS1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.20
€14.72
-3.1%
6.5%€16.04€13.21n/a5
Nov ’25€11.70
€11.01
-5.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Oct ’25€10.70
€11.01
+2.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Sep ’25€11.00
€11.01
+0.05%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Aug ’25€10.30
€12.70
+23.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jul ’25€9.25
€12.70
+37.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jun ’25€8.55
€12.70
+48.5%
37.6%€22.08€9.20n/a5
May ’25€7.75
€12.98
+67.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Apr ’25€8.80
€12.98
+47.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Mar ’25€9.20
€13.15
+42.9%
39.8%€22.15€9.23n/a4
Feb ’25€9.35
€15.15
+62.0%
31.3%€22.03€9.18n/a4
Jan ’25€10.20
€17.51
+71.6%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Dec ’24€9.60
€17.51
+82.4%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Nov ’24€13.20
€23.72
+79.7%
7.4%€26.22€22.47€11.703
Oct ’24€15.00
€23.72
+58.1%
7.4%€26.22€22.47€10.703
Sep ’24€15.00
€24.99
+66.6%
13.6%€30.26€22.01€11.004
Aug ’24€23.40
€25.25
+7.9%
13.6%€30.12€22.82€10.303
Jul ’24€22.60
€25.25
+11.7%
13.6%€30.12€22.82€9.253
Jun ’24€22.20
€25.20
+13.5%
13.6%€30.05€22.77€8.553
May ’24€23.20
€32.68
+40.9%
12.6%€37.57€27.49€7.753
Apr ’24€27.20
€36.03
+32.5%
6.5%€38.37€33.69€8.802
Mar ’24€28.00
€36.03
+28.7%
6.5%€38.37€33.69€9.202
Feb ’24€26.60
€35.43
+33.2%
1.3%€35.89€34.97€9.352
Jan ’24€25.00
€37.29
+49.2%
1.3%€37.78€36.81€10.202
Dec ’23€28.00
€37.29
+33.2%
1.3%€37.78€36.81€9.602
Nov ’23€31.80
€39.29
+23.6%
5.0%€41.26€37.33€13.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%