Koninklijke Philips N.V.

DB:PHI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.9b

Koninklijke Philips Waardering

Is PHI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHI1 ( €24.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHI1?

Belangrijke metriek: Omdat PHI1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHI1. Deze wordt berekend door PHI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHI1's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHI1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.3%€795.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales versus peers: PHI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHI1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PHI1 1.3xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHI1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHI1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.49
€28.58
+16.7%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.52
€28.64
+16.8%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.63
€27.86
-6.0%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.70
€26.64
+3.7%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.50
€25.14
+7.0%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.94
€25.08
+0.6%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.22
€23.22
-4.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.15
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.86
€20.05
+6.3%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.47
€19.50
-4.8%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.06
€19.08
+5.6%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.71
€18.66
+5.4%
23.5%€28.04€11.02€24.5218
Oct ’24€18.41
€18.99
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€29.6317
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.27
€18.82
+3.1%
24.8%€29.01€10.55€25.7017
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5016
Jun ’24€17.12
€17.20
+0.5%
25.9%€29.01€10.55€24.9416
May ’24€17.66
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2217
Apr ’24€15.62
€14.64
-6.2%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.15
€14.57
+3.0%
33.8%€27.77€8.33€18.1516
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.8616
Jan ’24€13.14
€14.64
+11.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4716
Dec ’23€13.23
€14.72
+11.3%
34.1%€27.77€8.96€18.0615
Nov ’23€12.37
€14.70
+18.9%
34.2%€27.77€8.96€17.7115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%