Equasens Société anonyme

DB:PHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €665.1m

Equasens Société anonyme Waardering

Is PHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHF ( €44.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHF?

Belangrijke metriek: Omdat PHF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHF. Deze wordt berekend door PHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHF's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€42.25m
Marktkapitalisatie€665.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
44.7x30.5%€1.1b
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
17.3xn/a€42.4m
PHF Equasens Société anonyme
15.7x11.4%€665.1m

Price-To-Earnings versus peers: PHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHF 15.7xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.40
€62.00
+39.6%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Dec ’25€41.00
€62.00
+51.2%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€47.50
€64.22
+35.2%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€49.55
€69.50
+40.3%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.50
€69.60
+46.5%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.25
€70.98
+53.5%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€59.60
€70.07
+17.6%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.50
€71.25
+21.8%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€50.50
€71.55
+41.7%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€46.25
€71.55
+54.7%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Feb ’25€53.10
€78.65
+48.1%
14.5%€94.60€66.00n/a6
Jan ’25€62.50
€80.38
+28.6%
14.6%€94.60€66.00€44.405
Dec ’24n/a
€83.38
0%
12.7%€94.60€66.00€41.005
Nov ’24€64.60
€93.58
+44.9%
7.9%€105.00€85.00€47.505
Oct ’24€72.60
€94.12
+29.6%
8.3%€105.00€85.00€49.555
Sep ’24€73.80
€94.12
+27.5%
8.3%€105.00€85.00€47.505
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.255
Jul ’24€83.20
€94.40
+13.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€77.40
€94.40
+22.0%
8.3%€105.00€85.00€59.605
May ’24€71.20
€94.48
+32.7%
6.6%€100.00€85.00€58.504
Apr ’24€72.40
€94.48
+30.5%
6.6%€100.00€85.00€50.504
Mar ’24€77.70
€100.97
+29.9%
6.9%€110.00€92.90€46.253
Feb ’24€74.40
€99.10
+33.2%
9.4%€110.00€87.30€53.103
Jan ’24€74.50
€99.10
+33.0%
9.4%€110.00€87.30€62.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 07:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equasens Société anonyme wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont