Cochlear Limited

DB:OC5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Cochlear Waardering

Is OC5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OC5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OC5 ( €173.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €150.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OC5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OC5?

Belangrijke metriek: Omdat OC5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OC5. Deze wordt berekend door OC5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OC5's PE Ratio?
PE-verhouding53x
InkomstenAU$356.80m
MarktkapitalisatieAU$18.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OC5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OC5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
OC5 Cochlear
53x11.7%€18.9b

Price-To-Earnings versus peers: OC5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OC5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OC5 53.0xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OC5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OC5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OC5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OC5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OC5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€173.72
€177.21
+2.0%
10.4%€207.28€135.18n/a14
Dec ’25€187.22
€180.89
-3.4%
10.6%€211.85€138.16n/a14
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.4%
10.1%€208.72€136.12n/a14
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.3%
10.7%€212.75€138.75n/a14
Sep ’25€183.34
€171.52
-6.4%
11.7%€208.74€136.13n/a15
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.6%
13.8%€220.04€132.63n/a15
Jul ’25€199.62
€172.51
-13.6%
13.2%€224.12€135.09n/a16
Jun ’25€198.18
€170.33
-14.1%
13.2%€221.30€133.39n/a16
May ’25€197.88
€170.33
-13.9%
13.2%€221.30€133.39n/a16
Apr ’25€203.40
€170.16
-16.3%
12.9%€220.08€132.65n/a17
Mar ’25€202.30
€170.08
-15.9%
13.5%€220.90€133.14n/a17
Feb ’25€184.30
€154.91
-15.9%
13.1%€193.90€121.77n/a16
Jan ’25€183.52
€155.39
-15.3%
12.2%€196.80€123.60n/a17
Dec ’24€164.64
€145.48
-11.6%
10.6%€177.60€119.07€187.2218
Nov ’24€146.00
€143.59
-1.7%
9.3%€167.88€118.58€171.8018
Oct ’24€155.60
€143.97
-7.5%
9.6%€168.67€119.14€181.4418
Sep ’24€160.02
€140.30
-12.3%
9.8%€164.89€111.89€183.3419
Aug ’24€143.26
€136.47
-4.7%
9.1%€159.55€114.39€207.6519
Jul ’24€139.22
€138.29
-0.7%
9.1%€162.52€116.53€199.6219
Jun ’24€150.72
€136.69
-9.3%
9.2%€160.85€115.32€198.1819
May ’24€147.30
€140.47
-4.6%
8.9%€166.08€119.08€197.8816
Apr ’24€144.94
€140.47
-3.1%
8.9%€166.08€119.08€203.4016
Mar ’24€142.22
€142.87
+0.5%
8.0%€161.25€122.24€202.3017
Feb ’24€137.82
€139.70
+1.4%
9.9%€159.71€111.86€184.3016
Jan ’24€129.48
€139.13
+7.5%
10.4%€159.33€107.72€183.5216
Dec ’23€138.68
€139.68
+0.7%
10.4%€160.01€108.18€164.6416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cochlear Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter