Neuronetics, Inc.

DB:NRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.6m

Neuronetics Waardering

Is NRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NRC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NRC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRC?

Belangrijke metriek: Omdat NRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NRC. Deze wordt berekend door NRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRC's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$72.71m
MarktkapitalisatieUS$26.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
NRC Neuronetics
0.4x11.0%€26.9m

Price-To-Sales versus peers: NRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NRC 0.4xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€2.54
+212.0%
17.7%€2.85€1.90n/a3
Nov ’25€0.93
€3.03
+225.4%
14.1%€3.63€2.72n/a3
Oct ’25€0.66
€3.03
+356.4%
14.1%€3.63€2.72n/a3
Sep ’25€0.75
€3.03
+303.5%
14.1%€3.63€2.72n/a3
Aug ’25€1.68
€6.51
+286.9%
11.7%€7.44€5.58n/a3
Jul ’25€1.62
€6.51
+300.7%
11.7%€7.44€5.58n/a3
Jun ’25€1.70
€6.51
+283.3%
11.7%€7.44€5.58n/a3
May ’25€3.22
€6.42
+99.5%
11.7%€7.34€5.51n/a3
Apr ’25€4.40
€6.42
+46.0%
11.7%€7.34€5.51n/a3
Mar ’25€2.89
€6.10
+111.5%
7.1%€6.41€5.49n/a3
Feb ’25€3.13
€6.10
+95.2%
7.1%€6.41€5.49n/a3
Jan ’25€2.42
€6.06
+150.4%
7.1%€6.36€5.45n/a3
Dec ’24€1.30
€5.60
+331.0%
23.6%€6.54€3.74n/a3
Nov ’24€1.07
€7.64
+615.4%
36.8%€11.46€4.78€0.933
Oct ’24€1.31
€7.29
+456.4%
36.8%€10.93€4.56€0.663
Sep ’24n/a
€7.29
0%
36.8%€10.93€4.56€0.753
Aug ’24€1.62
€8.05
+398.3%
27.2%€11.15€6.50€1.683
Jul ’24€1.79
€8.05
+349.9%
27.2%€11.15€6.50€1.623
Jun ’24€2.30
€7.90
+243.7%
27.2%€10.95€6.38€1.703
May ’24€1.85
€7.91
+328.0%
27.2%€10.95€6.39€3.223
Apr ’24€2.40
€8.21
+241.9%
27.2%€11.37€6.63€4.403
Mar ’24€5.25
€9.10
+73.4%
17.6%€11.30€7.53€2.893
Feb ’24€5.31
€9.10
+71.6%
17.6%€11.30€7.53€3.133
Jan ’24€6.04
€9.10
+50.7%
17.6%€11.30€7.53€2.423
Dec ’23€5.91
€9.93
+68.0%
16.3%€11.91€7.94€1.303
Nov ’23€3.28
€9.51
+189.4%
17.6%€11.80€7.87€1.073

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%