Mediclinic International plc

DB:MO4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Mediclinic International Waardering

Is MO4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MO4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.79
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MO4 ( €5.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MO4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MO4?

Belangrijke metriek: Omdat MO4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MO4. Deze wordt berekend door MO4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MO4's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUK£169.00m
MarktkapitalisatieUK£3.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MO4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MO4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
MED MEDICLIN
n/a63.2%€138.7m
M12 M1 Kliniken
15.8x16.0%€265.3m
LIK LIMES Schlosskliniken
21.7xn/a€92.6m
MO4 Mediclinic International
21.9x10.7%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: MO4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MO4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MO4 21.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MO4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MO4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MO4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Feb ’26n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jan ’26n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Dec ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Nov ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Oct ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Sep ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Aug ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jul ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jun ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
May ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Apr ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Mar ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Feb ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jan ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Dec ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Nov ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Oct ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Sep ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Aug ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jul ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jun ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
May ’24€5.59
€5.58
-0.2%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Apr ’24€5.55
€5.58
+0.5%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Mar ’24€5.65
€5.58
-1.3%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Feb ’24€5.60
€5.65
+0.9%
2.9%€5.74€5.28n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.66
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/05/30 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/05/24 00:00
Inkomsten2022/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mediclinic International plc wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays
Victoria LambertBerenberg