PolyNovo Limited

DB:MFJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €853.5m

PolyNovo Waardering

Is MFJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFJ ( €1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFJ?

Belangrijke metriek: Omdat MFJ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MFJ. Deze wordt berekend door MFJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFJ's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopAU$103.23m
MarktkapitalisatieAU$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MFJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€836.7m
MFJ PolyNovo
13.2x17.5%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: MFJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MFJ 13.2xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MFJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MFJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.19
€1.59
+33.3%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Nov ’25€1.18
€1.59
+34.5%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Oct ’25€1.61
€1.58
-2.1%
23.6%€1.82€0.64n/a8
Sep ’25€1.40
€1.60
+14.0%
23.6%€1.84€0.64n/a8
Aug ’25€1.61
€1.43
-11.1%
23.2%€1.69€0.64n/a8
Jul ’25€1.41
€1.33
-5.5%
23.6%€1.71€0.62n/a8
Jun ’25€1.34
€1.27
-5.5%
22.8%€1.65€0.60n/a8
May ’25€1.21
€1.27
+4.7%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Apr ’25€1.28
€1.27
-1.0%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Mar ’25€1.29
€1.27
-1.8%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Feb ’25€1.11
€1.18
+6.1%
26.1%€1.75€0.60n/a8
Jan ’25€0.99
€1.12
+12.6%
29.4%€1.67€0.62n/a8
Dec ’24€0.81
€1.13
+38.3%
30.0%€1.62€0.60n/a8
Nov ’24€0.69
€1.13
+63.4%
30.0%€1.62€0.60€1.188
Oct ’24€0.77
€1.14
+47.5%
30.0%€1.63€0.61€1.618
Sep ’24€0.81
€1.25
+53.3%
29.0%€1.72€0.64€1.406
Aug ’24€0.93
€1.37
+46.9%
31.9%€1.76€0.54€1.616
Jul ’24€0.92
€1.37
+49.3%
31.9%€1.76€0.54€1.416
Jun ’24€0.88
€1.37
+55.3%
31.9%€1.76€0.54€1.346
May ’24€0.96
€1.61
+67.7%
14.4%€1.85€1.21€1.216
Apr ’24€1.08
€1.61
+49.1%
14.4%€1.85€1.21€1.286
Mar ’24€1.46
€1.61
+10.3%
14.4%€1.85€1.21€1.296
Feb ’24€1.59
€1.34
-15.6%
25.9%€1.83€0.77€1.115
Jan ’24€1.27
€1.26
-0.5%
21.0%€1.47€0.77€0.995
Dec ’23€1.29
€1.23
-4.7%
22.6%€1.49€0.78€0.814
Nov ’23€1.29
€1.09
-15.2%
17.0%€1.22€0.77€0.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%