Optima Health Waardering
Is J3N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van J3N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: J3N ( €1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: J3N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J3N?
Belangrijke metriek: Omdat J3N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is J3N's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | UK£110.89m |
| Marktkapitalisatie | UK£140.27m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt J3N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 2.6x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €42.1m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.6x | 1.4% | €726.9m |
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
J3N Optima Health | 1.3x | 1.7% | €140.3m |
Price-To-Sales versus peers: J3N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt J3N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: J3N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is J3N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { J3N te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%