Ion Beam Applications SA

DB:IOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €407.4m

Ion Beam Applications Waardering

Is IOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOB ( €13.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €246.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOB?

Belangrijke metriek: Omdat IOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOB. Deze wordt berekend door IOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOB's PE Ratio?
PE-verhouding51.9x
Inkomsten€7.85m
Marktkapitalisatie€407.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
SBS Stratec
38.2x25.4%€382.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€960.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€791.1m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
IOB Ion Beam Applications
51.9x73.1%€407.4m

Price-To-Earnings versus peers: IOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IOB 51.9xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.9x
Eerlijke PE Verhouding61.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.84
€17.97
+29.8%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.58
€17.97
+32.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.10
€17.97
+37.2%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.16
€16.83
+38.4%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.70
€17.50
+37.8%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.08
€17.50
+44.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.34
€17.50
+22.0%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.86
€16.17
+25.7%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.00
€16.17
+24.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.35
€15.57
+66.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.46
€15.57
+48.8%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.40
€15.57
+36.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.90
€14.25
+30.7%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.29
€14.25
+53.4%
26.3%€18.00€10.50€13.582
Sep ’24€12.14
€19.75
+62.7%
8.9%€21.50€18.00€12.162
Aug ’24€14.60
€22.30
+52.7%
19.3%€26.60€18.00€12.702
Jul ’24€15.34
€22.30
+45.4%
19.3%€26.60€18.00€12.082
Jun ’24€15.00
€22.30
+48.7%
19.3%€26.60€18.00€14.342
Nov ’23€14.16
€19.25
+35.9%
6.5%€20.50€18.00€9.292

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%