ICU Medical, Inc.

DB:IC7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

ICU Medical Waardering

Is IC7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IC7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IC7 ( €160 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €178.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IC7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IC7?

Belangrijke metriek: Omdat IC7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IC7. Deze wordt berekend door IC7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IC7's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$2.34b
MarktkapitalisatieUS$4.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IC7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IC7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€831.3m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
IC7 ICU Medical
1.8x1.1%€4.1b

Price-To-Sales versus peers: IC7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IC7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IC7 1.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IC7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IC7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IC7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IC7 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IC7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€160.00
€192.71
+20.4%
6.8%€213.08€168.57n/a6
Nov ’25€156.00
€159.67
+2.3%
11.1%€181.86€128.59n/a6
Oct ’25€163.00
€146.19
-10.3%
11.0%€171.67€126.49n/a5
Sep ’25€148.00
€137.80
-6.9%
5.2%€147.51€128.27n/a5
Aug ’25€117.00
€130.18
+11.3%
7.2%€148.86€124.82n/a5
Jul ’25€110.00
€131.20
+19.3%
7.2%€150.02€125.79n/a5
Jun ’25€95.00
€132.39
+39.4%
7.6%€149.84€125.64n/a4
May ’25€90.50
€133.32
+47.3%
7.6%€150.89€126.52n/a4
Apr ’25€94.50
€131.27
+38.9%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Mar ’25€101.00
€131.27
+30.0%
7.6%€148.57€124.58n/a4
Feb ’25€84.00
€126.48
+50.6%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Jan ’25€89.50
€126.48
+41.3%
20.2%€161.05€100.09n/a3
Dec ’24€80.00
€143.52
+79.4%
15.3%€165.50€121.55n/a2
Nov ’24€91.00
€175.38
+92.7%
6.1%€186.08€164.68€156.002
Oct ’24€112.00
€175.38
+56.6%
6.1%€186.08€164.68€163.002
Sep ’24€133.00
€174.57
+31.3%
5.3%€182.48€161.49€148.003
Aug ’24€160.00
€184.16
+15.1%
8.5%€197.90€162.17€117.003
Jul ’24€161.00
€184.16
+14.4%
8.5%€197.90€162.17€110.003
Jun ’24€162.00
€188.80
+16.5%
4.3%€197.01€177.86€95.003
May ’24€169.00
€185.63
+9.8%
3.1%€193.31€179.50€90.503
Apr ’24€150.00
€185.63
+23.8%
3.1%€193.31€179.50€94.503
Mar ’24€160.00
€189.14
+18.2%
3.1%€196.96€182.89€101.003
Feb ’24€176.00
€190.25
+8.1%
3.1%€198.11€183.96€84.003
Jan ’24€148.00
€190.25
+28.5%
3.1%€198.11€183.96€89.503
Dec ’23€152.00
€208.47
+37.1%
5.8%€223.36€193.58€80.003
Nov ’23€149.00
€213.60
+43.4%
7.4%€230.64€190.53€91.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%