Ontrak Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Ontrak heeft een totaal eigen vermogen van $11.5M en een totale schuld van $8.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 70.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $22.4M en $10.9M.
Belangrijke informatie
70.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$8.12m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$7.97m |
| Aandelen | US$11.46m |
| Totaal verplichtingen | US$10.94m |
| Totaal activa | US$22.40m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $10.2M ) HY11 } overtreffen de korte termijn passiva ( $8.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HY11 ( $10.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $2.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1.3% ) HY11 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: HY11 had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: HY11 heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: HY11 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 11.1 % per jaar.