Cytosorbents Corporation

DB:HQE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.5m

Cytosorbents Waardering

Is HQE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HQE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HQE1 ( €0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HQE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HQE1?

Belangrijke metriek: Omdat HQE1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HQE1. Deze wordt berekend door HQE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HQE1's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$37.74m
MarktkapitalisatieUS$50.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HQE1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HQE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€21.0m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
HQE1 Cytosorbents
1.3x22.3%€50.9m

Price-To-Sales versus peers: HQE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HQE1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HQE1 1.3xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HQE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HQE1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HQE1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HQE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HQE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.86
€4.76
+454.3%
74.8%€9.51€0.95n/a3
Nov ’25€0.91
€4.57
+403.0%
74.8%€9.15€0.91n/a3
Oct ’25€1.32
€4.07
+208.9%
74.5%€9.03€0.90n/a4
Sep ’25€0.89
€4.09
+358.0%
74.5%€9.08€0.91n/a4
Aug ’25€1.08
€4.16
+285.0%
74.5%€9.24€0.92n/a4
Jul ’25€0.66
€2.45
+270.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jun ’25€0.78
€2.45
+212.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
May ’25€0.72
€2.46
+240.3%
46.8%€3.69€0.92n/a3
Apr ’25€0.81
€2.45
+201.4%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Mar ’25€0.86
€2.45
+185.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Feb ’25€0.91
€2.45
+170.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jan ’25€0.92
€4.08
+341.1%
55.3%€7.25€0.91n/a5
Dec ’24€1.07
€5.15
+380.2%
27.3%€7.35€3.68n/a5
Nov ’24€1.36
€5.61
+311.9%
21.7%€7.48€3.74€0.915
Oct ’24€1.73
€5.61
+224.2%
21.7%€7.48€3.74€1.325
Sep ’24€2.37
€5.94
+150.7%
14.4%€7.31€5.03€0.894
Aug ’24€3.22
€6.08
+89.2%
14.4%€7.49€5.15€1.084
Jul ’24€3.18
€6.08
+91.6%
14.4%€7.49€5.15€0.664
Jun ’24€2.74
€6.08
+122.0%
14.4%€7.49€5.15€0.784
May ’24€2.19
€6.08
+178.4%
14.4%€7.49€5.15€0.724
Apr ’24€3.09
€6.08
+96.9%
14.4%€7.49€5.15€0.814
Mar ’24€2.98
€6.08
+104.0%
14.4%€7.49€5.15€0.864
Feb ’24€2.64
€6.69
+153.6%
15.4%€8.03€5.52€0.913
Jan ’24€1.29
€6.69
+419.9%
15.4%€8.03€5.52€0.923
Dec ’23€1.30
€6.69
+416.1%
15.4%€8.03€5.52€1.073
Nov ’23€1.89
€8.03
+325.4%
7.6%€8.85€7.37€1.363

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%