Haemonetics Corporation

DB:HAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Haemonetics Waardering

Is HAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAZ ( €80 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAZ?

Belangrijke metriek: Omdat HAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAZ. Deze wordt berekend door HAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAZ's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$123.81m
MarktkapitalisatieUS$4.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€760.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
HAZ Haemonetics
34.7x24.7%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: HAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAZ 34.7xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.00
€106.40
+33.0%
10.5%€120.04€81.63n/a10
Nov ’25€65.00
€100.70
+54.9%
12.0%€114.64€77.95n/a10
Oct ’25€71.00
€99.12
+39.6%
12.0%€112.84€76.73n/a10
Sep ’25€68.00
€100.97
+48.5%
10.9%€112.55€76.53n/a7
Aug ’25€82.50
€104.85
+27.1%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jul ’25€75.50
€104.85
+38.9%
8.5%€115.69€87.00n/a7
Jun ’25€77.00
€105.09
+36.5%
9.1%€115.74€87.03n/a6
May ’25€85.50
€97.98
+14.6%
11.0%€112.13€82.23n/a7
Apr ’25€78.50
€99.17
+26.3%
10.2%€111.05€81.44n/a6
Mar ’25€67.50
€98.43
+45.8%
8.5%€106.62€83.44n/a6
Feb ’25€71.00
€99.40
+40.0%
8.1%€106.84€83.61n/a6
Jan ’25€77.00
€99.40
+29.1%
8.1%€106.84€83.61n/a6
Dec ’24€73.00
€98.54
+35.0%
6.6%€105.09€86.81n/a6
Nov ’24€81.00
€102.86
+27.0%
7.0%€108.35€88.57€65.006
Oct ’24€84.00
€101.75
+21.1%
8.3%€107.85€84.40€71.006
Sep ’24€83.00
€98.85
+19.1%
8.3%€104.78€82.00€68.006
Aug ’24€83.50
€99.59
+19.3%
8.0%€107.20€83.90€82.506
Jul ’24€77.50
€99.59
+28.5%
8.0%€107.20€83.90€75.506
Jun ’24€79.50
€99.59
+25.3%
8.0%€107.20€83.90€77.006
May ’24€75.00
€91.40
+21.9%
8.5%€104.96€80.32€85.507
Apr ’24€75.50
€94.14
+24.7%
7.7%€107.34€82.14€78.507
Mar ’24€72.00
€94.14
+30.8%
7.7%€107.34€82.14€67.507
Feb ’24€76.00
€88.62
+16.6%
8.7%€101.09€77.20€71.007
Jan ’24€72.00
€90.17
+25.2%
5.6%€98.77€84.66€77.007
Dec ’23€80.50
€94.59
+17.5%
6.3%€104.23€87.36€73.007
Nov ’23€84.50
€89.22
+5.6%
3.8%€92.75€82.45€81.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%