Globus Medical, Inc.

DB:GM0N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

Globus Medical Waardering

Is GM0N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GM0N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GM0N ( €80 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €281.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GM0N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GM0N?

Belangrijke metriek: Omdat GM0N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GM0N. Deze wordt berekend door GM0N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GM0N's PE Ratio?
PE-verhouding124.2x
InkomstenUS$91.51m
MarktkapitalisatieUS$11.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GM0N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GM0N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.8x15.7%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.8b
EUZ Eckert & Ziegler
28.6x5.2%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.9x1.2%€835.9m
GM0N Globus Medical
124.2x49.5%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: GM0N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GM0N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GM0N 124.2xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GM0N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GM0N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GM0N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.2x
Eerlijke PE Verhouding53.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GM0N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 124.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GM0N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.50
€91.90
+14.2%
8.8%€110.71€77.02n/a13
Jan ’26€79.50
€90.92
+14.4%
9.0%€110.96€77.19n/a13
Dec ’25€80.00
€84.47
+5.6%
7.8%€93.30€74.64n/a13
Nov ’25€67.50
€72.94
+8.1%
12.6%€91.71€50.44n/a13
Oct ’25€64.00
€71.35
+11.5%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Sep ’25€65.00
€71.35
+9.8%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Aug ’25€66.50
€66.68
+0.3%
11.5%€77.97€50.45n/a13
Jul ’25€63.50
€66.40
+4.6%
12.1%€79.49€51.44n/a13
Jun ’25€61.50
€65.31
+6.2%
12.0%€78.70€50.92n/a13
May ’25€47.20
€59.88
+26.9%
14.2%€76.59€50.75n/a14
Apr ’25€48.80
€60.09
+23.1%
14.4%€76.37€50.61n/a13
Mar ’25€49.80
€60.77
+22.0%
14.7%€76.71€50.83n/a12
Feb ’25€48.80
€59.43
+21.8%
16.1%€76.19€48.65n/a12
Jan ’25€48.80
€58.93
+20.8%
16.5%€78.17€48.17€79.5012
Dec ’24€41.20
€58.40
+41.8%
16.4%€78.99€48.68€80.0012
Nov ’24€43.20
€63.00
+45.8%
13.8%€81.37€52.04€67.5012
Oct ’24€47.40
€62.11
+31.0%
9.9%€72.06€54.28€64.0011
Sep ’24€49.80
€61.05
+22.6%
8.8%€69.97€54.52€65.0011
Aug ’24€54.50
€60.14
+10.4%
8.3%€68.75€53.57€66.5011
Jul ’24€54.00
€62.45
+15.6%
8.4%€71.77€55.93€63.5011
Jun ’24€50.50
€62.45
+23.7%
8.4%€71.77€55.93€61.5011
May ’24€52.00
€61.13
+17.6%
7.9%€69.88€55.36€47.2011
Apr ’24€51.00
€61.05
+19.7%
8.6%€70.60€53.18€48.8012
Mar ’24€55.00
€63.35
+15.2%
7.7%€72.63€57.54€49.8012
Feb ’24€69.00
€71.26
+3.3%
9.2%€81.93€59.17€48.8014
Jan ’24€69.50
€69.69
+0.3%
9.4%€84.76€61.22€48.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 17:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Globus Medical, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research