bioMérieux S.A.

DB:EYWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.6b

bioMérieux Waardering

Is EYWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EYWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EYWN ( €96.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EYWN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EYWN?

Belangrijke metriek: Omdat EYWN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EYWN. Deze wordt berekend door EYWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EYWN's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€411.30m
Marktkapitalisatie€11.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EYWN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EYWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
EYWN bioMérieux
28.3x13.6%€11.6b

Price-To-Earnings versus peers: EYWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EYWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EYWN 28.3xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EYWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EYWN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EYWN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EYWN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EYWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.25
€118.01
+22.6%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.20
€118.01
+15.5%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€107.30
€116.88
+8.9%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€105.00
€115.51
+10.0%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€97.55
€114.02
+16.9%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€96.40
€114.17
+18.4%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€102.00
€113.68
+11.5%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€100.75
€109.75
+8.9%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€101.05
€108.15
+7.0%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€99.30
€108.15
+8.9%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€99.60
€107.78
+8.2%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€98.66
€107.60
+9.1%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Nov ’24€90.48
€107.60
+18.9%
9.2%€128.00€86.00€102.2011
Oct ’24€89.70
€107.60
+20.0%
9.1%€128.00€86.00€107.3011
Sep ’24€95.24
€106.23
+11.5%
10.8%€128.00€86.00€105.0011
Aug ’24€97.30
€106.23
+9.2%
10.8%€128.00€86.00€97.5511
Jul ’24€95.16
€106.14
+11.5%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€93.88
€105.75
+12.6%
11.3%€128.00€86.00€96.4010
May ’24€94.80
€104.60
+10.3%
12.9%€128.00€80.00€102.0010
Apr ’24€94.10
€105.47
+12.1%
14.6%€128.00€80.00€100.7510
Mar ’24€92.10
€105.45
+14.5%
13.5%€128.00€80.00€101.0511
Feb ’24€93.22
€105.45
+13.1%
13.5%€128.00€80.00€99.3011
Jan ’24€98.96
€108.10
+9.2%
11.4%€128.00€86.00€99.6010
Dec ’23€96.58
€104.27
+8.0%
13.1%€128.00€89.00€98.6610
Nov ’23€90.30
€106.50
+17.9%
12.1%€128.00€89.00€90.4810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%