Cerus Corporation

DB:CU2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €309.4m

Cerus Waardering

Is CU2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CU2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CU2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CU2?

Belangrijke metriek: Omdat CU2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CU2. Deze wordt berekend door CU2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CU2's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$176.23m
MarktkapitalisatieUS$326.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CU2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CU2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
SBS Stratec
1.5x7.7%€382.3m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€134.4m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€302.4m
CU2 Cerus
1.9x10.7%€326.9m

Price-To-Sales versus peers: CU2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CU2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$832.29m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CU2 1.9xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CU2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CU2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CU2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CU2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CU2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.66
€3.59
+116.4%
26.1%€4.60€2.30n/a5
Nov ’25€1.42
€3.59
+151.8%
26.1%€4.60€2.30n/a5
Oct ’25€1.54
€4.12
+168.1%
26.3%€5.50€2.29n/a5
Sep ’25€2.04
€4.12
+102.1%
26.3%€5.50€2.29n/a5
Aug ’25€2.06
€4.13
+100.0%
26.3%€5.50€2.29n/a5
Jul ’25€1.61
€4.09
+153.2%
30.8%€5.57€1.86n/a5
Jun ’25€1.67
€4.09
+145.2%
30.8%€5.57€1.86n/a5
May ’25€1.61
€3.94
+144.8%
35.0%€5.63€1.88n/a5
Apr ’25€1.62
€3.80
+133.8%
34.7%€5.52€2.30n/a4
Mar ’25€1.99
€4.26
+114.1%
26.7%€5.48€2.74n/a3
Feb ’25€1.66
€4.26
+157.2%
26.7%€5.48€2.74n/a3
Jan ’25€2.08
€3.85
+85.3%
34.7%€5.60€2.33n/a4
Dec ’24€1.46
€3.85
+164.1%
34.7%€5.60€2.33n/a4
Nov ’24€1.31
€5.28
+302.4%
41.4%€8.44€2.34€1.424
Oct ’24€1.46
€5.23
+256.8%
37.7%€8.18€2.73€1.544
Sep ’24€1.72
€5.23
+203.6%
37.7%€8.18€2.73€2.044
Aug ’24€2.77
€6.92
+150.0%
40.8%€10.43€2.72€2.064
Jul ’24€2.21
€6.92
+212.9%
40.8%€10.43€2.72€1.614
Jun ’24€1.97
€6.92
+250.6%
40.8%€10.43€2.72€1.674
May ’24€2.05
€7.04
+244.0%
39.3%€10.54€2.98€1.614
Apr ’24€2.54
€7.27
+186.1%
37.8%€10.79€3.28€1.624
Mar ’24€2.59
€7.27
+181.1%
37.8%€10.79€3.28€1.994
Feb ’24€2.84
€7.24
+154.9%
39.5%€10.66€3.47€1.664
Jan ’24€3.29
€8.69
+163.9%
26.1%€11.49€5.99€2.085
Dec ’23€3.77
€8.69
+130.6%
26.1%€11.49€5.99€1.465
Nov ’23€3.70
€9.31
+152.0%
21.0%€11.77€6.14€1.315

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%