CellaVision AB (publ)

DB:C26 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €441.3m

CellaVision Waardering

Is C26 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C26 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C26 ( €17.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C26 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C26?

Belangrijke metriek: Omdat C26 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C26. Deze wordt berekend door C26's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C26's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenSEK 150.21m
MarktkapitalisatieSEK 5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C26's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C26 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.5x5.9%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€789.3m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
C26 CellaVision
34.1x22.8%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: C26 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C26's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C26 34.1xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C26 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C26's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C26 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C26 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C26 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.98
€23.34
+29.8%
6.9%€25.93€21.61n/a4
Nov ’25€19.52
€22.89
+17.3%
8.7%€26.16€20.93n/a4
Oct ’25€25.45
€23.05
-9.4%
11.1%€27.43€21.24n/a4
Sep ’25€22.75
€22.30
-2.0%
8.7%€25.63€20.85n/a4
Aug ’25€21.95
€21.89
-0.3%
9.2%€25.27€20.13n/a4
Jul ’25€21.85
€22.71
+4.0%
10.0%€26.59€20.83n/a4
Jun ’25€23.55
€22.36
-5.1%
9.6%€26.05€20.84n/a4
May ’25€19.04
€22.36
+17.4%
9.6%€26.05€20.84n/a4
Apr ’25€20.55
€22.71
+10.5%
9.9%€26.58€21.27n/a4
Mar ’25€22.00
€22.71
+3.2%
9.9%€26.58€21.27n/a4
Feb ’25€18.06
€17.96
-0.5%
12.3%€20.23€14.51n/a4
Jan ’25€18.78
€16.65
-11.3%
11.2%€19.28€14.33n/a4
Dec ’24€15.18
€16.65
+9.7%
11.2%€19.28€14.33n/a4
Nov ’24€11.22
€17.00
+51.5%
7.4%€18.83€15.26€19.524
Oct ’24€13.52
€19.09
+41.2%
8.5%€21.69€17.36€25.454
Sep ’24€16.50
€19.09
+15.7%
8.5%€21.69€17.36€22.754
Aug ’24€18.98
€19.09
+0.6%
8.5%€21.69€17.36€21.954
Jul ’24€15.62
€17.02
+8.9%
11.9%€18.96€14.22€21.854
Jun ’24€16.08
€17.02
+5.8%
11.9%€18.96€14.22€23.554
May ’24€15.74
€19.67
+25.0%
20.1%€24.76€14.15€19.044
Apr ’24€15.92
€21.90
+37.5%
11.1%€24.77€18.14€20.554
Mar ’24€17.84
€22.47
+26.0%
9.5%€25.17€19.33€22.004
Feb ’24€21.55
€23.90
+10.9%
4.7%€25.27€22.52€18.063
Jan ’24€20.95
€23.90
+14.1%
4.7%€25.27€22.52€18.783
Dec ’23€20.40
€23.14
+13.4%
3.0%€23.82€22.45€15.182
Nov ’23€18.60
€23.14
+24.4%
3.0%€23.82€22.45€11.222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%