Atrys Health, S.A.

DB:A2T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €246.8m

Atrys Health Waardering

Is A2T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2T ( €3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2T?

Belangrijke metriek: Omdat A2T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A2T. Deze wordt berekend door A2T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A2T's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop€211.11m
Marktkapitalisatie€246.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A2T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
ILM1 Medios
0.2x6.7%€353.1m
M12 M1 Kliniken
1x8.2%€325.6m
A2T Atrys Health
1.2x7.0%€246.8m

Price-To-Sales versus peers: A2T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
A2T 1.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A2T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A2T is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A2T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.04
€6.40
+110.5%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Nov ’25€3.01
€6.43
+113.7%
1.5%€6.50€6.30n/a3
Oct ’25€3.31
€6.40
+93.4%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Sep ’25€3.22
€6.40
+98.8%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Aug ’25€3.06
€6.40
+109.2%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Jul ’25€3.42
€6.57
+92.0%
5.0%€7.00€6.20n/a3
Jun ’25€3.74
€6.57
+75.6%
5.0%€7.00€6.20n/a3
May ’25€2.65
€6.61
+149.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Apr ’25€2.92
€6.61
+126.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Mar ’25€3.04
€6.94
+128.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Feb ’25€3.38
€6.94
+105.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Jan ’25€3.67
€6.93
+88.9%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Dec ’24€3.63
€7.00
+92.8%
5.1%€7.30€6.50n/a3
Nov ’24€3.61
€7.37
+104.1%
8.6%€8.00€6.50€3.013
Oct ’24€4.08
€7.90
+93.6%
15.6%€9.50€6.50€3.313
Sep ’24€4.77
€8.07
+69.1%
15.2%€9.50€6.50€3.223
Aug ’24€4.85
€8.07
+66.3%
15.2%€9.50€6.50€3.063
Jul ’24€5.16
€8.07
+56.3%
15.2%€9.50€6.50€3.423
Jun ’24€4.83
€10.07
+108.4%
17.9%€12.50€8.20€3.743
May ’24€5.02
€10.07
+100.5%
17.9%€12.50€8.20€2.653
Apr ’24€5.28
€10.07
+90.7%
17.9%€12.50€8.20€2.923
Mar ’24€6.02
€10.47
+73.9%
13.7%€12.50€9.40€3.043
Feb ’24€6.08
€10.47
+72.1%
13.7%€12.50€9.40€3.383
Jan ’24€6.18
€10.56
+70.8%
13.1%€12.50€9.40€3.673
Dec ’23€6.52
€10.46
+60.4%
14.1%€12.50€9.10€3.633
Nov ’23€5.88
€10.46
+77.8%
14.1%€12.50€9.10€3.613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%