Ikonisys S.A.

DB:9W8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.8m

Ikonisys Waardering

Is 9W8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9W8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9W8 ( €1.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9W8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9W8?

Belangrijke metriek: Omdat 9W8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9W8. Deze wordt berekend door 9W8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9W8's PS Ratio?
PS Verhouding33.4x
Verkoop€471.50k
Marktkapitalisatie€15.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9W8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9W8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
GME Geratherm Medical
0.8x1.9%€15.0m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
9W8 Ikonisys
33.4x51.0%€15.8m

Price-To-Sales versus peers: 9W8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9W8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
9W8 33.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9W8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9W8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9W8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio33.4x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9W8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9W8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.39
€4.10
+195.0%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’25€1.37
€4.10
+199.3%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Oct ’25€1.56
€4.10
+162.8%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’24€1.18
€7.25
+514.4%
37.9%€10.00€4.50€1.372
Oct ’24€1.09
€7.25
+565.1%
37.9%€10.00€4.50€1.562
Sep ’24€1.42
€7.25
+410.6%
37.9%€10.00€4.50€1.382
Aug ’24€1.52
€7.25
+377.0%
37.9%€10.00€4.50€1.392
Jul ’24€1.56
€7.25
+364.7%
37.9%€10.00€4.50€1.342
Jun ’24€1.53
€7.25
+373.9%
37.9%€10.00€4.50€1.392
May ’24€1.62
€8.35
+415.4%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Apr ’24€1.63
€8.35
+413.8%
19.8%€10.00€6.70€1.412
Mar ’24€1.76
€8.35
+375.8%
19.8%€10.00€6.70€1.402
Feb ’24€1.66
€8.35
+404.5%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Jan ’24€1.29
€8.35
+547.3%
19.8%€10.00€6.70€1.632
Dec ’23€1.36
€8.35
+514.0%
19.8%€10.00€6.70€1.432
Nov ’23€1.59
€8.35
+425.2%
19.8%€10.00€6.70€1.182

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%