NIOX Group Plc

DB:82C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €299.4m

NIOX Group Waardering

Is 82C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 82C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 82C ( €0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 82C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 82C?

Belangrijke metriek: Omdat 82C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 82C. Deze wordt berekend door 82C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 82C's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUK£11.00m
MarktkapitalisatieUK£246.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 82C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 82C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
SBS Stratec
34.3x25.4%€343.4m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
82C NIOX Group
22.4x15.8%€246.7m

Price-To-Earnings versus peers: 82C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 82C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
82C 22.4xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 82C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 82C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

82C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 82C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 82C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.71
€0.98
+37.6%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Dec ’25€0.70
€0.98
+38.6%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Nov ’25€0.72
€0.98
+35.9%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Oct ’25€0.73
€0.97
+31.6%
9.2%€1.08€0.83n/a5
Sep ’25€0.76
€0.95
+26.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Aug ’25€0.71
€0.95
+34.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Jul ’25€0.78
€0.92
+17.9%
13.9%€1.06€0.74n/a4
Jun ’25€0.79
€0.92
+16.4%
13.9%€1.06€0.74n/a4
May ’25€0.80
€0.89
+11.8%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Apr ’25€0.72
€0.89
+23.5%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Mar ’25€0.70
€0.88
+25.4%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Feb ’25€0.67
€0.88
+32.9%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Jan ’25€0.70
€0.87
+24.2%
10.0%€1.00€0.71n/a6
Dec ’24€0.72
€0.87
+20.0%
10.0%€1.00€0.71€0.706
Nov ’24€0.71
€0.90
+26.6%
5.9%€1.00€0.84€0.725
Oct ’24€0.75
€0.91
+21.5%
6.5%€1.00€0.84€0.734
Sep ’24€0.76
€0.92
+21.0%
7.3%€1.02€0.83€0.764
Aug ’24€0.80
€0.86
+8.6%
4.1%€0.90€0.83€0.712
Jul ’24€0.63
€0.79
+25.3%
11.0%€0.91€0.70€0.783
Jun ’24€0.68
€0.79
+16.1%
11.0%€0.91€0.70€0.793
May ’24€0.51
€0.64
+25.8%
1.5%€0.65€0.62€0.803
Apr ’24€0.49
€0.64
+29.1%
1.5%€0.65€0.62€0.723
Mar ’24€0.51
€0.56
+11.5%
12.2%€0.63€0.47€0.703
Feb ’24€0.40
€0.56
+40.8%
12.2%€0.63€0.47€0.673
Jan ’24€0.38
€0.55
+46.7%
12.0%€0.64€0.47€0.703
Dec ’23€0.38
€0.55
+45.9%
12.0%€0.64€0.47€0.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NIOX Group Plc wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)
Richard VosserJ.P. Morgan