NIOX Group Plc

DB:82C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €311.7m

NIOX Group Waardering

Is 82C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 82C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 82C ( €0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 82C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 82C?

Belangrijke metriek: Omdat 82C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 82C. Deze wordt berekend door 82C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 82C's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUK£11.00m
MarktkapitalisatieUK£260.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 82C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 82C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
SBS Stratec
35x25.4%€350.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
82C NIOX Group
23.7x17.1%€260.3m

Price-To-Earnings versus peers: 82C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 82C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
82C 23.7xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 82C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 82C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

82C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 82C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 82C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.73
€0.98
+33.7%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Nov ’25€0.72
€0.98
+35.6%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Oct ’25€0.73
€0.97
+31.6%
9.2%€1.08€0.83n/a5
Sep ’25€0.76
€0.95
+26.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Aug ’25€0.71
€0.95
+34.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Jul ’25€0.78
€0.92
+17.9%
13.9%€1.06€0.74n/a4
Jun ’25€0.79
€0.92
+16.4%
13.9%€1.06€0.74n/a4
May ’25€0.80
€0.89
+11.8%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Apr ’25€0.72
€0.89
+23.5%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Mar ’25€0.70
€0.88
+25.4%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Feb ’25€0.67
€0.88
+32.9%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Jan ’25€0.70
€0.87
+24.2%
10.0%€1.00€0.71n/a6
Dec ’24€0.72
€0.87
+20.0%
10.0%€1.00€0.71n/a6
Nov ’24€0.71
€0.90
+26.6%
5.9%€1.00€0.84€0.725
Oct ’24€0.75
€0.91
+21.5%
6.5%€1.00€0.84€0.734
Sep ’24€0.76
€0.92
+21.0%
7.3%€1.02€0.83€0.764
Aug ’24€0.80
€0.86
+8.6%
4.1%€0.90€0.83€0.712
Jul ’24€0.63
€0.79
+25.3%
11.0%€0.91€0.70€0.783
Jun ’24€0.68
€0.79
+16.1%
11.0%€0.91€0.70€0.793
May ’24€0.51
€0.64
+25.8%
1.5%€0.65€0.62€0.803
Apr ’24€0.49
€0.64
+29.1%
1.5%€0.65€0.62€0.723
Mar ’24€0.51
€0.56
+11.5%
12.2%€0.63€0.47€0.703
Feb ’24€0.40
€0.56
+40.8%
12.2%€0.63€0.47€0.673
Jan ’24€0.38
€0.55
+46.7%
12.0%€0.64€0.47€0.703
Dec ’23€0.38
€0.55
+45.9%
12.0%€0.64€0.47€0.723
Nov ’23€0.40
€0.55
+37.2%
12.0%€0.64€0.47€0.713

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%