Acadia Healthcare Company, Inc.

DB:7RA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Acadia Healthcare Company Waardering

Is 7RA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7RA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7RA ( €38.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7RA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7RA?

Belangrijke metriek: Omdat 7RA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7RA. Deze wordt berekend door 7RA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7RA's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenUS$280.73m
MarktkapitalisatieUS$3.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7RA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7RA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
7RA Acadia Healthcare Company
13.7x11.6%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 7RA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7RA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7RA 13.7xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7RA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7RA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7RA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7RA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7RA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.20
€57.78
+51.3%
18.7%€76.82€41.29n/a12
Nov ’25€39.00
€63.67
+63.3%
20.8%€86.74€41.53n/a12
Oct ’25€56.50
€79.48
+40.7%
10.1%€94.04€67.17n/a12
Sep ’25€72.50
€81.86
+12.9%
9.3%€96.21€68.72n/a12
Aug ’25€59.50
€81.86
+37.6%
11.4%€97.30€64.87n/a12
Jul ’25€62.50
€82.62
+32.2%
11.3%€97.84€65.23n/a12
Jun ’25€62.00
€81.68
+31.7%
11.3%€96.73€64.48n/a12
May ’25€69.50
€88.45
+27.3%
9.8%€96.89€64.60n/a13
Apr ’25€72.00
€87.72
+21.8%
10.1%€96.36€64.24n/a12
Mar ’25€77.00
€87.47
+13.6%
11.5%€97.15€64.76n/a11
Feb ’25€76.00
€81.84
+7.7%
11.1%€95.97€62.15n/a11
Jan ’25€70.50
€80.97
+14.8%
11.5%€96.01€62.18n/a11
Dec ’24€66.50
€82.59
+24.2%
11.5%€97.93€63.42n/a11
Nov ’24€69.00
€84.86
+23.0%
11.7%€98.90€64.05€39.0011
Oct ’24€66.50
€84.74
+27.4%
11.3%€98.27€63.64€56.5011
Sep ’24€71.00
€82.95
+16.8%
11.0%€95.97€62.15€72.5012
Aug ’24€71.50
€82.38
+15.2%
11.0%€95.49€61.84€59.5012
Jul ’24€73.00
€81.45
+11.6%
12.0%€95.29€57.17€62.5012
Jun ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€62.0012
May ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€69.5012
Apr ’24€65.00
€86.40
+32.9%
8.8%€98.34€70.25€72.0012
Mar ’24€68.50
€87.62
+27.9%
6.7%€98.48€76.91€77.0012
Feb ’24€77.00
€89.96
+16.8%
6.7%€99.78€77.92€76.0012
Jan ’24€77.00
€89.55
+16.3%
7.0%€99.68€77.84€70.5012
Dec ’23€85.50
€89.70
+4.9%
8.0%€101.37€77.23€66.5012
Nov ’23€82.00
€92.99
+13.4%
8.9%€106.30€80.99€69.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%