NEUCA S.A.

DB:7HD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €810.7m

NEUCA Waardering

Is 7HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7HD ( €176.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €336.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7HD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7HD?

Belangrijke metriek: Omdat 7HD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7HD. Deze wordt berekend door 7HD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7HD's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomstenzł161.38m
Marktkapitalisatiezł3.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7HD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7HD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
ILM1 Medios
25.5x43.9%€328.6m
HAEK HAEMATO
6.7xn/a€66.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
31.2x32.9%€786.4m
7HD NEUCA
21.6x25.6%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7HD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7HD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7HD 21.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7HD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7HD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7HD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7HD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7HD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€176.60
€221.31
+25.3%
16.2%€271.98€195.86n/a3
Nov ’25€179.60
€223.92
+24.7%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Oct ’25€190.80
€223.92
+17.4%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Sep ’25€187.80
€223.92
+19.2%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Aug ’25€184.80
€225.17
+21.8%
16.2%€276.73€199.27n/a3
Jul ’25€209.50
€236.65
+13.0%
13.3%€275.62€198.71n/a3
Jun ’25€207.50
€236.65
+14.1%
13.3%€275.62€198.71n/a3
May ’25€206.50
€225.46
+9.2%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Apr ’25€200.00
€225.46
+12.7%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Mar ’25€193.00
€225.46
+16.8%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Feb ’25€198.60
€225.41
+13.5%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Jan ’25€206.00
€225.41
+9.4%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Dec ’24€184.00
€212.30
+15.4%
11.3%€246.28€194.73n/a3
Nov ’24€163.60
€195.00
+19.2%
7.2%€214.89€184.50€179.603
Oct ’24€135.80
€195.00
+43.6%
7.2%€214.89€184.50€190.803
Sep ’24€154.60
€201.03
+30.0%
7.2%€221.54€190.21€187.803
Aug ’24€174.20
€194.29
+11.5%
11.1%€222.28€169.74€184.803
Jul ’24€175.20
€178.60
+1.9%
17.3%€220.47€146.98€209.503
Jun ’24€160.20
€178.60
+11.5%
17.3%€220.47€146.98€207.503
May ’24€146.60
€151.79
+3.5%
5.6%€162.54€141.90€206.503
Apr ’24€130.80
€142.78
+9.2%
3.8%€150.17€136.99€200.003
Mar ’24€125.00
€140.10
+12.1%
4.8%€149.59€134.25€193.003
Feb ’24€132.20
€140.10
+6.0%
4.8%€149.59€134.25€198.603
Jan ’24€136.00
€134.94
-0.8%
9.9%€150.17€117.66€206.003
Dec ’23€141.00
€134.94
-4.3%
9.9%€150.17€117.66€184.003
Nov ’23€128.00
€149.57
+16.9%
17.8%€187.17€128.65€163.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%