Omda Waardering
Is 6Q1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6Q1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6Q1 ( €2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6Q1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6Q1?
Belangrijke metriek: Omdat 6Q1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6Q1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.4x |
| Inkomsten | NOK 90.51m |
| Marktkapitalisatie | NOK 582.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.3x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6Q1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.3x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 16.8x | n/a | €41.1m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 32.7x | 32.8% | €823.1m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
6Q1 Omda | 6.4x | -32.9% | €582.8m |
Price-To-Earnings versus peers: 6Q1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6Q1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6Q1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6Q1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6Q1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.44 | €3.77 +54.3% | 20.5% | €4.54 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.70 | €3.53 +30.7% | 16.7% | €4.12 | €2.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.67 | €3.73 +39.6% | 10.1% | €4.10 | €3.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.17 | €4.06 +28.0% | 14.0% | €4.62 | €3.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.55 | €4.06 +14.3% | 14.0% | €4.62 | €3.49 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.95 | €4.06 +37.5% | 14.0% | €4.62 | €3.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.88 | €4.30 +49.3% | 18.4% | €5.09 | €3.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.87 | €4.22 +46.9% | 18.4% | €4.99 | €3.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.68 | €4.22 +57.3% | 18.4% | €4.99 | €3.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.25 | €4.80 +113.3% | 26.6% | €6.08 | €3.52 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.94 | €4.71 +60.3% | 27.9% | €6.03 | €3.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.35 | €4.71 +40.7% | 27.9% | €6.03 | €3.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.26 | €4.71 +44.6% | 27.9% | €6.03 | €3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.47 | €4.95 +100.4% | 9.4% | €5.42 | €4.48 | €2.70 | 2 |
| Oct ’24 | €2.82 | €5.09 +80.4% | 9.4% | €5.57 | €4.61 | €2.67 | 2 |
| Sep ’24 | €3.41 | €5.13 +50.3% | 10.2% | €5.65 | €4.60 | €3.17 | 2 |
| Aug ’24 | €3.67 | €5.08 +38.5% | 8.3% | €5.50 | €4.66 | €3.55 | 2 |
| Jul ’24 | €3.69 | €5.08 +37.7% | 8.3% | €5.50 | €4.66 | €2.95 | 2 |
| Jun ’24 | €3.82 | €5.08 +33.0% | 8.3% | €5.50 | €4.66 | €2.88 | 2 |
| May ’24 | €3.27 | €5.00 +52.9% | 20.4% | €6.02 | €3.98 | €2.87 | 2 |
| Apr ’24 | €3.30 | €5.00 +51.5% | 20.4% | €6.02 | €3.98 | €2.68 | 2 |
| Mar ’24 | €3.08 | €5.17 +68.0% | 20.4% | €6.23 | €4.12 | €2.25 | 2 |
| Feb ’24 | €3.28 | €5.37 +63.8% | 20.4% | €6.46 | €4.28 | €2.94 | 2 |
| Jan ’24 | €3.73 | €5.37 +44.0% | 20.4% | €6.46 | €4.28 | €3.35 | 2 |
| Dec ’23 | €3.94 | €5.93 +50.6% | 17.4% | €6.96 | €4.90 | €3.26 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
LNA Santé
€241.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.65
7D
-2.6%
1Y
18.6%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.39
7D
-23.6%
1Y
-42.8%