Vitalhub Corp.

DB:6OVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €390.9m

Vitalhub Waardering

Is 6OVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6OVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6OVA ( €6.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6OVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6OVA?

Belangrijke metriek: Omdat 6OVA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6OVA. Deze wordt berekend door 6OVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6OVA's PS Ratio?
PS Verhouding9.2x
VerkoopCA$61.61m
MarktkapitalisatieCA$568.91m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6OVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6OVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
6OVA Vitalhub
9.2x19.8%€568.9m

Price-To-Sales versus peers: 6OVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6OVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6OVA 9.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6OVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6OVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6OVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.2x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6OVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6OVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.80
€9.13
+34.2%
8.7%€10.31€8.24n/a7
Nov ’25€6.85
€7.25
+5.8%
9.9%€8.60€6.61n/a6
Oct ’25€5.70
€6.58
+15.5%
4.8%€7.03€6.03n/a6
Sep ’25€5.45
€6.43
+18.1%
3.9%€6.66€5.99n/a6
Aug ’25€5.10
€5.51
+8.1%
5.8%€5.84€5.01n/a6
Jul ’25€5.15
€5.47
+6.2%
5.3%€5.92€5.08n/a6
Jun ’25€4.52
€5.34
+18.2%
4.4%€5.76€5.09n/a6
May ’25€4.06
€5.26
+29.6%
4.7%€5.80€5.12n/a6
Apr ’25€4.10
€5.12
+24.9%
7.8%€5.77€4.58n/a6
Mar ’25€3.82
€4.36
+14.2%
8.1%€4.79€3.76n/a6
Feb ’25€3.00
€3.73
+24.4%
10.0%€4.10€3.08n/a6
Jan ’25€2.66
€3.73
+40.3%
10.0%€4.10€3.08n/a6
Dec ’24€2.94
€3.61
+22.8%
10.4%€4.06€3.05n/a6
Nov ’24€1.87
€3.49
+86.6%
10.4%€4.08€2.89€6.856
Oct ’24€2.02
€3.49
+72.7%
10.4%€4.08€2.89€5.706
Sep ’24€1.82
€3.49
+91.7%
10.4%€4.08€2.89€5.456
Aug ’24€1.67
€3.36
+101.0%
11.2%€4.10€2.90€5.106
Jul ’24€1.72
€3.36
+95.2%
11.2%€4.10€2.90€5.156
Jun ’24€1.84
€3.36
+82.4%
11.2%€4.10€2.90€4.526
May ’24€1.76
€3.34
+89.5%
11.2%€4.07€2.88€4.066
Apr ’24€1.74
€3.34
+91.7%
11.2%€4.07€2.88€4.106
Mar ’24€1.78
€3.42
+92.1%
11.1%€4.14€2.93€3.826
Feb ’24€2.02
€3.42
+69.3%
11.1%€4.14€2.93€3.006
Jan ’24€1.88
€3.42
+82.1%
11.1%€4.14€2.93€2.666
Dec ’23€1.59
€3.45
+117.1%
6.7%€3.63€3.09€2.945
Nov ’23€1.69
€3.58
+111.8%
7.7%€3.91€3.17€1.875

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%