JMDC Inc.

DB:6JM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

JMDC Waardering

Is 6JM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6JM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6JM ( €24.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6JM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6JM?

Belangrijke metriek: Omdat 6JM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6JM. Deze wordt berekend door 6JM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6JM's PE Ratio?
PE-verhouding67.1x
InkomstenJP¥4.13b
MarktkapitalisatieJP¥277.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6JM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6JM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
29x32.9%€730.5m
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
17xn/a€41.4m
6JM JMDC
67.1x24.9%€277.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6JM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6JM 67.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.1 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6JM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6JM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.1x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6JM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.80
€33.83
+36.4%
17.6%€42.71€23.80n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.7%
22.1%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.4%
27.9%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.3%
30.4%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.3%
29.0%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.5%
22.0%€42.53€22.18n/a10
Apr ’25€21.80
€36.19
+66.0%
25.0%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.8%
25.0%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.7%
24.8%€63.39€28.35n/a10
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.9%
23.6%€64.87€30.12n/a10
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.2%
23.3%€61.77€28.68n/a10
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.4%
24.7%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.3%
25.1%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.1%
26.7%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.9%
21.1%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.3%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.9%
22.0%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.9%
24.5%€66.00€32.65€18.708
Apr ’24€30.40
€47.31
+55.6%
26.3%€66.65€32.98€21.807
Mar ’24€28.40
€47.50
+67.2%
26.8%€67.23€33.26€23.007
Feb ’24€29.60
€47.78
+61.4%
26.8%€67.17€30.40€23.607
Jan ’24€26.20
€50.48
+92.7%
25.5%€70.88€35.09€26.607
Dec ’23€35.60
€52.40
+47.2%
23.5%€68.05€36.75€25.806
Nov ’23€34.46
€53.02
+53.9%
24.6%€71.91€37.31€26.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%