JMDC Inc.

DB:6JM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

JMDC Waardering

Is 6JM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6JM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6JM ( €22.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6JM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6JM?

Belangrijke metriek: Omdat 6JM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6JM. Deze wordt berekend door 6JM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6JM's PE Ratio?
PE-verhouding61x
InkomstenJP¥4.13b
MarktkapitalisatieJP¥252.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6JM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6JM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
NXU Nexus
45.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
44.7x30.5%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
15.9xn/a€38.8m
6JM JMDC
61x25.0%€252.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6JM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6JM 61.0xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6JM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6JM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6JM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6JM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€34.72
+53.6%
15.7%€43.41€24.18n/a11
Dec ’25€24.60
€34.79
+41.4%
17.2%€43.41€24.19n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.7%
22.1%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.4%
27.9%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.3%
30.4%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.3%
29.0%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.5%
22.0%€42.53€22.18n/a10
Apr ’25€21.80
€36.19
+66.0%
25.0%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.8%
25.0%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.7%
24.8%€63.39€28.35n/a10
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.9%
23.6%€64.87€30.12n/a10
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.2%
23.3%€61.77€28.68€24.6010
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.4%
24.7%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.3%
25.1%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.1%
26.7%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.9%
21.1%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.3%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.9%
22.0%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.9%
24.5%€66.00€32.65€18.708
Apr ’24€30.40
€47.31
+55.6%
26.3%€66.65€32.98€21.807
Mar ’24€28.40
€47.50
+67.2%
26.8%€67.23€33.26€23.007
Feb ’24€29.60
€47.78
+61.4%
26.8%€67.17€30.40€23.607
Jan ’24€26.20
€50.48
+92.7%
25.5%€70.88€35.09€26.607
Dec ’23€35.60
€52.40
+47.2%
23.5%€68.05€36.75€25.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JMDC Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Tomoko YoshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ei KyokuDaiwa Securities Co. Ltd.